TRANS POLONIA S.A. - Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-12

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2018 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 3 (trzy) niezabezpieczone obligacje imienne serii oznaczonej literą F pod numerami od 0001 do 0003, mających formę dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami"), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W dniu 10 listopada 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii D w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), o których emisji Emitent informował raportem bieżącym numer 50/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii D. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-12 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2018-11-12 Adriana Bosiacka Członek Zarządu