| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-13 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 227515933 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.celonpharma.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-16-42-061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 091 | 28 167 | 6 303 | 6 741 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 679 | 8 066 | 1 554 | 1 930 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 101 | 8 982 | 1 652 | 2 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 490 | 7 550 | 1 510 | 1 807 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 885 | 10 995 | 4 637 | 2 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 064 | -17 239 | -4 912 | -4 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -794 | -422 | -184 | -101 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 972 | -6 666 | -459 | -1 595 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 587 252 | 563 668 | 136 529 | 127 102 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 032 | 114 939 | 30 696 | 20 794 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 988 | 1 198 | 230 | 699 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 893 | 14 313 | 5 090 | 3 848 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 455 220 | 447 729 | 105 833 | 106 308 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 046 | 1 069 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 9,94 | 2,35 | 2,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 9,97 | 2,35 | 2,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf | Raport Celon Pharma 2019Q1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-13 | Maciej Wieczorek | Przezes Zarządu | |||
| 2019-05-13 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2019-05-13 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 374 108 | 349 917 | 290 053 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 743 | 7 410 | 2 434 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 202 679 | 190 716 | 148 032 | |||
| Należności długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 91 | 91 | 91 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 54 486 | 54 476 | 70 729 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 486 | 54 476 | 70 729 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 753 | 753 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 53 722 | 53 722 | 69 975 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 53 722 | 53 722 | 69 975 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 110 | 97 225 | 68 767 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 410 | 7 410 | 7 408 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 670 | 89 815 | 61 359 | |||
| Aktywa obrotowe | 213 144 | 213 751 | 244 855 | |||
| Zapasy | 26 554 | 23 607 | 18 658 | |||
| Należności krótkoterminowe | 33 445 | 40 131 | 30 001 | |||
| Od jednostek powiązanych | 24 | 22 | 23 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 24 | 22 | 23 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 151 033 | 147 998 | 194 689 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151 033 | 147 988 | 194 689 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 008 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146 025 | 147 988 | 194 689 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 112 | 2 015 | 1 508 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 587 252 | 563 668 | 534 908 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 455 220 | 448 729 | 447 397 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Kapitał zapasowy | 365 892 | 365 892 | 347 926 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 38 570 | 38 570 | 51 736 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 39 767 | 10 070 | 35 685 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 490 | 29 697 | 7 550 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 032 | 114 939 | 87 511 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 154 | 15 587 | 15 926 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 741 | 12 741 | 14 379 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 200 | 1 632 | 555 | |||
| długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| krótkoterminowe | 650 | 1 082 | 5 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 988 | 1 198 | 2 944 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 988 | 1 198 | 2 944 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 893 | 14 312 | 16 195 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 746 | 14 127 | 15 813 | |||
| Fundusze specjalne | 148 | 186 | 382 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 996 | 83 841 | 52 446 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 996 | 83 841 | 52 446 | |||
| długoterminowe | 90 887 | 80 732 | 49 337 | |||
| krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| P a s y w a r a z e m | 587 252 | 563 668 | 534 908 | |||
| Wartość księgowa | 455 220 | 448 729 | 447 397 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 9,97 | 9,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 9,97 | 9,94 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 091 | 28 167 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 091 | 27 814 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 353 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 599 | 12 905 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 599 | 12 552 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 353 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 491 | 15 262 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 898 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 928 | 8 186 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 666 | 7 075 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 060 | 1 248 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91 | 87 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 969 | 1 160 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 258 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 47 | 258 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 679 | 8 065 | ||||
| Przychody finansowe | 708 | 988 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 708 | 988 | ||||
| od jednostek powiązanych | 8 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 285 | 70 | ||||
| Odsetki w tym: | 37 | 65 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 248 | 6 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 7 101 | 8 982 | ||||
| Podatek dochodowy | 611 | 1 433 | ||||
| część bieżąca | 611 | 1 433 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 6 490 | 7 550 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 490 | 7 550 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 448 729 | 439 847 | 439 847 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 448 729 | 439 847 | 439 847 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 365 892 | 347 926 | 347 926 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 17 965 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 965 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 17 965 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 365 892 | 365 892 | 347 926 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 570 | 51 736 | 51 736 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -13 165 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 165 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38 570 | 38 570 | 51 736 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 35 685 | 35 685 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 35 685 | 35 685 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 697 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 29 697 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 615 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 7 650 | 0 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 17 965 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 767 | 10 070 | 35 685 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 767 | 10 070 | 35 685 | |||
| Wynik netto | 6 490 | 29 697 | 7 550 | |||
| zysk netto | 6 490 | 29 697 | 7 550 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 455 220 | 448 729 | 447 397 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 490 | 7 550 | ||||
| Korekty razem | 13 395 | 3 445 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 4 943 | 4 262 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29 | 59 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -91 | -87 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -432 | -1 023 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 947 | -302 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 686 | 3 732 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 034 | 3 951 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 826 | -7 146 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 885 | 10 995 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 91 | 137 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91 | 137 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 21 155 | 17 377 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 155 | 15 822 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 000 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 5 000 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 1 554 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 064 | -17 239 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 794 | 422 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 757 | 363 | ||||
| Odsetki | 37 | 59 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -794 | -422 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 972 | -6 666 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 972 | -6 666 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 147 998 | 201 355 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 146 025 | 194 689 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf | Raport Celon Pharma 2019Q1 | ||