POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-16

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 973 205 247 46 308 48 219

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 679 19 083 3 921 4 483

Zysk (strata) brutto 16 214 18 191 3 812 4 274

Zysk (strata) netto 13 097 14 648 3 079 3 441

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 664 -11 327 -3 918 -2 661

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 265 -16 422 -4 059 -3 858

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 641 28 355 8 379 6 661

Przepływy pieniężne netto, razem 1 712 606 402 142

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 231 567 170 527 54 213 40 885

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 130 66 187 26 720 15 869

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 409 13 879 96 3 328

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 902 44 621 25 027 10 698

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 437 104 340 27 494 25 016

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 121 123

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,27 1,42 0,30 0,33

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,27 1,42 0,30 0,33

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,40 10,13 2,67 2,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,40 10,13 2,67 2,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-16 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2018-11-16 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

2018-11-16 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 92 772 78 532 70 912 66 311

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 198 208 235 251

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 91 199 76 883 68 908 64 777

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 375 1 441 1 769 1 283

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 375 1 441 1 769 1 283

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 138 795 103 455 99 615 129 713

Zapasy 57 664 67 819 41 119 54 726

Należności krótkoterminowe 76 683 33 242 56 343 70 932

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 76 683 33 242 56 343 70 932

Inwestycje krótkoterminowe 3 554 1 143 1 823 2 961

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 554 1 143 1 823 2 961

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 12 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 542 1 143 1 823 2 961

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 894 1 251 330 1 094

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 231 567 181 987 170 527 196 024

PASYWA

Kapitał własny 117 437 108 186 104 340 101 778

Kapitał zakładowy 515 515 515 515

Kapitał zapasowy 98 725 98 726 81 514 81 515

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 13 097 3 845 17 211 14 648

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 130 73 801 66 187 94 246

Rezerwy na zobowiązania 5 425 6 014 6 183 5 701

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 403 489 660 491

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 022 5 525 5 491 5 210

długoterminowa 3 497 3 497 3 497 3 751

krótkoterminowa 1 525 2 028 1 994 1 459

Pozostałe rezerwy 0 0 32 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 32 0

Zobowiązania długoterminowe 409 479 13 879 7 384

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 409 479 13 879 7 384

Zobowiązania krótkoterminowe 106 902 65 877 44 621 79 485

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 106 580 65 400 44 404 79 210

Fundusze specjalne 322 477 217 275

Rozliczenia międzyokresowe 1 394 1 431 1 504 1 676

Ujemna wartość firmy 1 394 1 431 1 504 1 541

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 135

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 135

P a s y w a r a z e m 231 567 181 987 170 527 196 024

Wartość księgowa 117 437 310 108 185 615 104 340 507 101 777 889

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,40 10,50 10,13 9,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,40 10,50 10,13 9,88

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 37 673 37 739 37 883 37 621

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 673 37 739 37 883 37 621

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 37 000 37 000 37 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 200 224 271 294

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 47 55 71 79

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 60 69 86 97

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 68 77 94 113

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 23 26 31 38

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 275 288 330 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 37 673 37 739 37 883 37 621

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 98 617 196 973 94 903 205 247

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98 572 196 867 91 624 201 679

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 106 3 279 3 568

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 883 162 254 76 975 168 071

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 79 839 162 149 73 881 164 685

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 105 3 094 3 386

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 734 34 719 17 928 37 176

Koszty sprzedaży 3 773 7 955 3 858 7 522

Koszty ogólnego zarządu 3 166 10 419 4 011 11 207

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 795 16 345 10 059 18 447

Pozostałe przychody operacyjne 183 1 716 391 772

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 50 0 0 28

Dotacje 0 0 286 411

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 74 1 504 59 49

Inne przychody operacyjne 59 212 46 284

Pozostałe koszty operacyjne 9 1 382 25 136

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 318 4 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 14 0 5

Inne koszty operacyjne 5 50 21 131

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 969 16 679 10 425 19 083

Przychody finansowe 148 387 96 125

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 54 137 4 103

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 45 238 11 22

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 49 12 81 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 689 852 484 1 017

Odsetki w tym: 460 735 406 681

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 25

Inne 229 117 78 311

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 11 428 16 214 10 037 18 191

Podatek dochodowy 2 176 3 117 1 946 3 543

część bieżąca 2 196 2 981 1 990 3 725

część odroczona -20 136 -44 -182

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 9 252 13 097 8 091 14 648

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 659 421 19 436 941

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 1,42

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 1,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 108 186 104 340 87 130 87 130

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 108 186 104 340 87 130 87 130

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 98 725 81 514 60 640 60 640

Zmiany kapitału zapasowego 0 17 211 20 874 20 875

zwiększenia (z tytułu) 0 17 211 20 874 20 875

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 211 20 874 20 875

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłaty dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 725 98 725 81 514 81 515

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 845 17 211 20 874 20 874

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 845 17 211 20 874 20 874

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 845 17 211 20 874 20 874

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 17 211 20 874 20 874

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 211 20 874 20 874

- wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 845 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 845 0 0 0

Wynik netto 9 252 13 097 17 211 14 648

zysk netto 9 252 13 097 17 211 14 648

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 117 437 117 437 104 340 101 778

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 104 340 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 252 13 097 8 091 14 648

Korekty razem -29 167 -29 761 -33 177 -25 975

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 232 3 688 1 203 3 582

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -6 -18 -6

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 435 717 409 661

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -145 -301 -88 -25

Zmiana stanu rezerw -589 -757 -76 -1 342

Zmiana stanu zapasów 10 155 -16 545 14 222 -20 640

Zmiana stanu należności -43 442 -20 340 -37 109 -14 730

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 786 4 063 -11 820 7 566

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 387 -280 351 -531

Inne korekty 0 0 -251 -510

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -19 915 -16 664 -25 086 -11 327

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 417 19 112 12 148 26 156

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69 75 0 38

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 6 348 19 037 12 148 26 118

Wydatki 14 615 36 377 17 159 42 578

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 338 13 173 -1 682 2 100

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 6 277 23 204 18 841 40 478

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 198 -17 265 -5 011 -16 422

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 31 030 36 738 30 172 29 355

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 31 030 36 738 29 921 28 845

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 251 510

Wydatki 505 1 097 471 1 000

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70 226 62 185

Odsetki 435 871 409 815

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 30 525 35 641 29 701 28 355

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 412 1 712 -396 606

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 398 1 719 -378 612

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 6 18 6

Środki pieniężne na początek okresu 1 139 1 839 3 341 2 339

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 551 3 551 2 945 2 945

o ograniczonej możliwości dysponowania 78 138 50 50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku