BANK PEKAO SA - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2016

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-02-09

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2016 2015 2016 2015

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

2016 2015 2016 2015

Wynik z tytułu odsetek 4 266 873 4 039 623 975 129 965 308

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 703 369 1 750 515 389 279 418 303

Zysk brutto 2 863 193 2 791 555 654 339 667 070

Zysk netto 2 278 375 2 290 398 520 688 547 314

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,68 8,73 1,98 2,09

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,68 8,73 1,98 2,09

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,68 8,70 1,98 2,08

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

2016 2015 2016 2015

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 190 932 -1 378 017 2 557 518 -329 291

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 374 535 4 167 312 -3 056 548 995 821

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 634 808 -3 774 214 -830 680 -901 886

Przepływy pieniężne netto, razem -5 818 411 -984 919 -1 329 710 -235 356

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Aktywa razem 170 988 852 165 760 670 38 650 283 38 897 259

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 091 914 1 377 214

Zobowiązania wobec innych banków 3 367 125 4 553 114 761 104 1 068 430

Zobowiązania wobec klientów 138 066 129 129 256 866 31 208 438 30 331 307

Kapitał własny 22 282 557 22 794 403 5 036 744 5 348 915

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 59 329 61 591

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,90 86,85 19,19 20,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,90 86,85 19,19 20,38

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,17 18,20 18,17 18,20

Aktywa ważone ryzykiem 106 575 144 107 842 163 24 090 222 25 306 151

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 368 617 19 623 799 4 378 078 4 604 904

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN oraz na 31.12.2015 - 1 EUR = 4,2615 PLN,

·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 2016 oraz 2015 - 1 EUR = 4,3757 PLN oraz 1 EUR =4,1848 PLN,

·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,

·    do przeliczenia dywidendy – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – ( j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

2016_Pismo Prezesa Zarządu_Jednostkowe Sprawozdanie.pdf List Prezesa

Wybrane dane finansowe_raport_jednostkowy_31122016.pdf Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_31122016.pdf Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie_ z_ działalności_jednostkowe_2016_08012017.pdf Sprawozdanie z działalności

Opinia_i_raport_niezależnego_biegłego_rewidenta_raport_jednostkowy_2016.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

2016_CEO Annual Report uncons_ENG.pdf CEO's letter

Selected financial data_Bank_12 2016.pdf Selected financial dat

Unconsolidated_Financial_Statement_31122016.pdf Financial statement

Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR 2016.pdf Report on the activities

Auditor's_opinion_and_report_unconsolidated_report_2016.pdf Auditor's opinion and report

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-09 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2017-02-09 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2017-02-09 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2017-02-09 Adam Niewiński Wiceprezes Zarządu Banku

2017-02-09 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2017-02-09 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku

2017-02-09 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis