MOSTALZAB - Zmiany limitów linii gwarancyjnych z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-16

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Zmiany limitów linii gwarancyjnych z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r. Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 października 2018 r. otrzymał informację o podpisaniu aneksu (Aneks) do Umowy Ramowej (Umowa Ramowa MZRP) zawartej z mBank S.A. (Bank) przez spółkę zależną Emitenta - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) w dniu 20 listopada 2009 r. Aneks zwiększa limit linii gwarancyjnej, z której będzie mogła korzystać MZRP, do kwoty 50 mln zł, z obecnie obowiązującego poziomu 10 mln zł. Dostępność limitu ponad kwotę 10 mln zł nastąpi po obniżeniu limitu linii gwarancyjnej udzielonej Emitentowi przez Bank na mocy Umowy Ramowej zawartej w 2011 roku, o zmianie której Emitent informował ostatnio w ww. raporcie bieżącym nr 48/2018 (zmniejszenie limitu linii gwarancyjnej do kwoty 40,8 mln zł). Obniżenie ma nastąpić do takiej kwoty, że suma limitów nie przekroczy 50,8 mln zł. Powyższe działania wynikają z przeniesienia działalności operacyjnej Emitenta związanej z realizacją kontraktów do MZRP w ramach realizacji „Założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunków rozwoju na lata 2018-2020”, o których mowa w raporcie bieżącym nr 45/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki zwiększenia do kwoty 50 mln zł limitu linii gwarancyjnej, z której będzie mogła korzystać MZRP to przedstawienie przez MZRP dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych Aneksem oraz upływ 365 dni od dnia złożenia w sądzie ostatniego z wniosków o wpis do hipoteki lub wniosków o zmianę treści wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej MZRP. W Aneksie wskazano, iż limit gwarancyjny będzie mógł być wykorzystywany do dnia 27 września 2019 r., przy czym planowane jest dalsze przedłużenie terminu, a maksymalny termin ważności wystawianych gwarancji to 28 września 2026 r. Zabezpieczeniami wierzytelności banku z tytułu Umowy Ramowej MZRP są w szczególności poręczenie Emitenta na kwotę 50 mln zł oraz hipoteka łączna umowna do kwoty 73 mln zł na określonych w niej nieruchomościach (stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie innej wierzytelności Banku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dubois 16

(ulica) (numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-16 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu