TORPOL S.A. - Informacja nt. współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-26

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Informacja nt. współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank) umowy dotyczące finansowania działalności Spółki o łącznej wartości 70 mln zł. Na ww. umowy składają się: - umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do wysokości 50 mln zł z okresem kredytowania od czerwca 2018 roku do końca lipca 2019 roku na finansowanie kosztów związanych z realizacją wskazanego kontraktu budowlanego; termin ostatecznej spłaty jest tożsamy z zakończeniem okresu kredytowania; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności przelew wierzytelności z ww. kontraktu do wysokości udzielonego kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu; - umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym do wysokości 20 mln zł z okresem kredytowania ustalonym na 24 miesiące od daty zawarcia tej umowy na finansowanie bieżącej działalności; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności zastawy rejestrowe na należących do Emitent dwóch maszynach budowlanych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marże Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent przypomina, że wartość umów zawartych z Bankiem (łącznie z wyżej wymienionymi) na datę niniejszego raportu wynosi 218,2 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-26 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2018-01-26 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski