| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-08 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 7515933 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.celonpharma.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-16-42-061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 258 | 90 103 | 17 467 | 21 183 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 048 | 25 363 | 1 868 | 5 963 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 908 | 26 807 | 2 067 | 6 302 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 294 | 23 430 | 2 389 | 5 508 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 175 | 18 596 | -737 | 4 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 937 | -52 163 | -13 447 | -12 263 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 763 | -8 928 | -2 034 | -2 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -69 875 | -42 495 | -16 217 | -9 991 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 581 494 | 552 800 | 132 956 | 129 419 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 136 588 | 99 585 | 31 230 | 23 314 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 355 | 977 | 81 | 229 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 627 | 19 122 | 4 945 | 4 477 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 444 906 | 453 215 | 101 725 | 106 105 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 029 | 1 054 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,52 | 0,05 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,52 | 0,05 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,89 | 10,07 | 2,26 | 2,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,89 | 10,07 | 2,26 | 2,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdf | Celon SA-Q3 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-08 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-08 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2019-11-08 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 426 143 | 403 232 | 349 917 | 337 136 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 561 | 7 177 | 7 409 | 2 048 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 232 239 | 222 034 | 190 716 | 174 704 | ||
| Należności długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 391 | 49 771 | 54 476 | 67 751 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 391 | 49 771 | 54 476 | 67 751 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 763 | 753 | 753 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 49 628 | 49 008 | 53 722 | 66 998 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 49 628 | 49 008 | 53 722 | 66 998 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 861 | 124 159 | 97 225 | 92 542 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 729 | 8 852 | 7 410 | 8 246 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 127 132 | 115 306 | 89 815 | 84 296 | ||
| Aktywa obrotowe | 155 351 | 181 297 | 213 751 | 215 664 | ||
| Zapasy | 28 164 | 25 250 | 23 607 | 20 737 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 092 | 45 980 | 40 131 | 35 017 | ||
| Od jednostek powiązanych | 29 | 27 | 22 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 063 | 45 953 | 40 109 | 35 017 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 78 123 | 106 644 | 147 998 | 158 859 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78 123 | 106 644 | 147 998 | 158 859 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78 123 | 106 644 | 147 998 | 158 859 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 972 | 3 423 | 2 015 | 1 051 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 581 494 | 584 529 | 563 668 | 552 800 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 444 906 | 442 271 | 448 729 | 453 215 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 384 788 | 384 788 | 365 892 | 365 892 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 35 254 | 34 752 | 38 570 | 49 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 294 | 8 161 | 29 697 | 23 430 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 588 | 142 258 | 114 939 | 99 585 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 14 859 | 13 783 | 15 587 | 15 614 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 896 | 11 820 | 12 741 | 14 073 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 991 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 991 | ||
| Pozostałe rezerwy | 750 | 750 | 1 631 | 550 | ||
| długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| krótkoterminowe | 200 | 200 | 1 081 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 355 | 532 | 1 198 | 977 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 627 | 25 924 | 14 313 | 19 121 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fundusze specjalne | 381 | 453 | 186 | 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 99 747 | 102 019 | 83 841 | 63 873 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 99 747 | 102 019 | 83 841 | 63 873 | ||
| długoterminowe | 96 638 | 98 910 | 80 732 | 60 764 | ||
| krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | ||
| P a s y w a r a z e m | 581 494 | 584 529 | 563 668 | 552 800 | ||
| Wartość księgowa | 444 906 | 442 271 | 448 729 | 453 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,89 | 9,83 | 9,97 | 10,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,89 | 9,83 | 9,97 | 10,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75 258 | 90 103 | 23 999 | 31 696 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75 258 | 90 103 | 23 999 | 31 696 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 050 | 43 821 | 8 580 | 19 199 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 050 | 43 821 | 5 850 | 19 199 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 207 | 46 282 | 15 419 | 12 497 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 953 | 11 426 | 4 119 | 3 339 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 36 402 | 12 959 | 11 109 | 2 252 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 853 | 21 897 | 191 | 6 906 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 258 | 3 811 | 1 426 | 1 242 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 503 | 193 | 249 | 44 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 756 | 3 619 | 1 177 | 1 199 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 346 | 1 | 65 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 63 | 346 | 1 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 048 | 25 363 | 1 616 | 8 084 | ||
| Przychody finansowe | 1 613 | 3 376 | 448 | 1 409 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 1 613 | 3 376 | 448 | 1 409 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 753 | 1 933 | 333 | 1 125 | ||
| Odsetki w tym: | 149 | 391 | 47 | 88 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 1 354 | 0 | 880 | ||
| Inne | 604 | 188 | 286 | 156 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 908 | 26 807 | 1 731 | 8 368 | ||
| Podatek dochodowy | -1 386 | 3 377 | -402 | 77 | ||
| część bieżąca | 0 | 3 957 | -484 | 746 | ||
| część odroczona | -1 386 | -580 | 82 | -670 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 294 | 23 430 | 2 133 | 8 291 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 294 | 23 430 | 2 133 | 8 291 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,52 | 0,05 | 0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,52 | 0,05 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 448 729 | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 448 729 | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 365 892 | 384 789 | 347 926 | 347 926 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 18 897 | 0 | 17 965 | 17 965 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 897 | 0 | 17 965 | 17 965 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18 897 | 0 | 17 965 | 17 965 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 384 789 | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 570 | 34 752 | 51 736 | 51 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 316 | 502 | -13 165 | -2 412 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 516 | 1 516 | 603 | 603 | ||
| wycena posiadanych akcj | 1 516 | 1 516 | 603 | 603 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 836 | 1 014 | 13 768 | 3 015 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wycena posiadanych akcji | 4 836 | 1 014 | 13 768 | 3 015 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35 254 | 35 254 | 38 570 | 49 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 10 070 | 35 685 | 35 685 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 10 070 | 35 685 | 35 685 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 767 | 10 070 | 35 685 | 35 685 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 697 | 0 | 25 615 | 25 615 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 18 897 | 0 | 17 965 | 17 965 | ||
| wypłata dywidendy | 10 800 | 0 | 7 650 | 7 650 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Wynik netto | 10 294 | 2 133 | 29 697 | 23 430 | ||
| zysk netto | 10 294 | 2 133 | 29 697 | 23 430 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 444 906 | 436 746 | 448 729 | 453 215 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 294 | 23 430 | 2 133 | 8 291 | ||
| Korekty razem | -13 468 | -4 834 | -8 310 | -6 364 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 15 338 | 13 006 | 5 239 | 4 321 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120 | 337 | 48 | 46 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -503 | -193 | -249 | -44 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 50 | -768 | 959 | -179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 557 | -2 381 | -2 914 | 633 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 961 | -1 284 | -112 | -1 281 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 732 | 5 488 | 3 244 | 100 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 687 | -19 038 | -14 524 | -9 960 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 175 | 18 596 | -6 177 | 1 927 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 498 | 193 | 258 | -9 712 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530 | 193 | 258 | -9 712 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 968 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 968 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 950 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 60 435 | 52 355 | 22 473 | 22 870 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 355 | 43 952 | 20 834 | 20 355 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 560 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 560 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 5 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 521 | 8 403 | 1 639 | 2 516 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -57 937 | -52 163 | -22 216 | -22 880 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 763 | 8 928 | 129 | 376 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 200 | 7 650 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 425 | 941 | 82 | 330 | ||
| Odsetki | 138 | 337 | 48 | 46 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 763 | -8 928 | -129 | -376 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -69 875 | -42 495 | -28 522 | -21 329 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -69 875 | -42 495 | -28 522 | -21 329 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 147 998 | 201 355 | 106 644 | 180 189 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 78 123 | 158 859 | 78 123 | 158 859 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdf
