PKNORLEN - Wyniki zapisów w dobrowolnej ofercie nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-06

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Wyniki zapisów w dobrowolnej ofercie nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że liczba akcji Unipetrol, a.s. („Unipetrol”), które zgłoszono do sprzedaży w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta") na akcje spółki Unipetrol stanowi 31,05% kapitału zakładowego Unipetrol. W momencie rozliczenia nabycia tych akcji udział PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym jak i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol przekroczy 90%. Zapisy w Ofercie trwały od 28 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku. Powyższa informacja uwzględnia wyłącznie te akcje Unipetrol, które objęte są zapisami zweryfikowanymi jako prawidłowo złożone. Z uwagi na trwające nadal procedury weryfikacyjne, liczba akcji Unipetrol, jaką ostatecznie zakupi PKN ORLEN S.A. może nieznacznie różnić się od liczby akcji zgłoszonych do sprzedaży i dzisiaj zaakceptowanych. Obecnie Emitent posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol. Emitent będzie kontynuował proces zakończenia Oferty i nabycia zgłoszonych w niej akcji Unipetrol. Cena za jedną akcję Unipetrol w Ofercie wynosić będzie 380,00 CZK. Rozliczenie transakcji w ramach Oferty planowane jest do 23 lutego 2018 roku. Oferta jest przeprowadzana z zamiarem ewentualnego wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji przez Emitenta od akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol. Patrz także: raport bieżący nr 160/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Results of the subscriptions in a voluntary tender offer to acquire shares in Unipetrol, a.s.
Regulatory announcement no 18/2018 dated 6 February 2018

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, “Issuer”) hereby informs that the number of Unipetrol, a.s. (“Unipetrol”) shares that have been subscribed for the sale in response to the announcement of a voluntary tender offer (“Offer”) to acquire shares of Unipetrol by PKN ORLEN represents 31,05% of the Unipetrol share capital. Upon settlement of the purchase of that shares, the shareholding of PKN ORLEN in Unipetrol will exceed 90% of Unipetrol's share capital and 90% votes at the General Meeting of Unipetrol. The subscriptions within the Offer commenced on 28 December 2017 and lasted until 30 January 2018.

Information above pertains only to those shares of Unipetrol, which were covered by subscriptions verified as correctly placed. The number of Unipetrol shares to be finally purchased by PKN ORLEN may slightly differ from the number of shares that have been subscribed for sale and accepted as of today as some verification procedures are still in process.

On the date hereof, the Issuer owns 114 226 499 shares of the Unipetrol, constituting 62,99% of the Unipetrol's share capital and corresponding to 62,99% of votes at the General Meeting of Unipetrol.

The Issuer will continue the procedure of closing of the Offer with the aim to purchasing the subscribed shares. The Offer price per share of Unipetrol will amount to CZK 380. The settlement of the transactions executed under the Offer is scheduled to take place by 23 February 2018.

The Offer is realized with an intent of a potential delisting of Unipetrol's shares from trading at the Prague Stock Exchange (Burza cenných papírů Praha, a.s) and a potential squeeze out of the minority shareholders of Unipetrol.

See also: regulatory announcement no 160/2017 as of 12 December 2017.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-06 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-02-06 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich