POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-19

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 769 196 973 35 457 46 308

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 189 16 679 3 757 3 921

Zysk (strata) brutto 15 185 16 214 3 524 3 812

Zysk (strata) netto 12 132 13 097 2 816 3 079

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -43 553 -16 664 -10 108 -3 918

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 463 -17 265 -1 732 -4 059

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 710 35 641 12 698 8 379

Przepływy pieniężne netto, razem 3 694 1 712 857 402

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 259 273 198 614 59 281 46 189

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 240 76 713 28 635 17 840

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 168 339 38 79

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 153 70 412 27 244 16 375

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 033 121 901 30 646 28 349

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 118 120

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,18 1,27 0,27 0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 1,27 0,27 0,30

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,01 11,84 2,98 2,75

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,01 11,84 2,98 2,75

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za IIIq2019r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-19 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu

2019-11-19 Tomasz Nadolski Wiceprezes Zarządu

2019-11-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 123 066 122 665 119 176 92 772

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 474 502 559 198

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 121 258 120 970 117 431 91 199

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 334 1 193 1 186 1 375

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 334 1 193 1 186 1 375

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 136 207 112 908 79 438 138 795

Zapasy 51 766 72 489 49 036 57 664

Należności krótkoterminowe 75 946 28 527 26 076 76 683

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 75 946 28 527 26 076 76 683

Inwestycje krótkoterminowe 7 699 10 690 4 007 3 554

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 699 10 690 4 007 3 554

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 12

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 699 10 690 4 007 3 542

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 796 1 202 319 894

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 259 273 235 573 198 614 231 567

PASYWA

Kapitał własny 134 033 126 864 121 901 117 437

Kapitał zakładowy 515 515 515 515

Kapitał zapasowy 116 286 116 286 98 726 98 725

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 12 132 4 963 17 560 13 097

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 240 108 709 76 713 114 130

Rezerwy na zobowiązania 4 670 4 778 4 604 5 425

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 494 393 548 403

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 046 4 310 4 056 5 022

długoterminowa 3 513 3 513 3 513 3 497

krótkoterminowa 533 797 543 1 525

Pozostałe rezerwy 130 75 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 130 75 0 0

Zobowiązania długoterminowe 168 216 339 409

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 168 216 339 409

Zobowiązania krótkoterminowe 119 153 102 430 70 412 106 902

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 118 895 102 047 70 159 106 580

Fundusze specjalne 258 383 253 322

Rozliczenia międzyokresowe 1 249 1 285 1 358 1 394

Ujemna wartość firmy 1 249 1 285 1 358 1 394

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 259 273 235 573 198 614 231 567

Wartość księgowa 134 033 046 126 864 062 121 900 564 117 437 310

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,01 12,32 11,84 11,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,01 12,32 11,84 11,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe 0 6 834 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 6 834 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy * 0 6 834 0 0

Zobowiązania warunkowe 60 405 60 472 60 607 37 673

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 60 405 60 472 60 607 37 673

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000 37 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 105 129 177 200

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 14 22 39 47

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 24 33 51 60

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 33 42 59 68

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 11 14 20 23

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 218 232 261 275

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 60 405 67 306 60 607 37 673

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 589 152 769 98 617 196 973

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 76 519 151 673 98 572 196 867

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 070 1 096 45 106

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 67 379 138 950 79 883 162 254

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66 391 137 937 79 839 162 149

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 988 1 013 44 105

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 210 13 819 18 734 34 719

Koszty sprzedaży 3 478 7 735 3 773 7 955

Koszty ogólnego zarządu 3 314 10 115 3 166 10 419

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 418 -4 031 11 795 16 345

Pozostałe przychody operacyjne 6 918 21 275 183 1 716

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 50 0

Dotacje 0 277 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35 144 74 1 504

Inne przychody operacyjne 6 883 20 853 59 212

Pozostałe koszty operacyjne 916 1 055 9 1 382

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 1 318

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64 78 4 14

Inne koszty operacyjne 852 977 5 50

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 420 16 189 11 969 16 679

Przychody finansowe 292 449 148 387

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 54 220 54 137

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 229 229 45 238

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9 0 49 12

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 713 1 453 689 852

Odsetki w tym: 572 1 082 460 735

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 141 371 229 117

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 8 999 15 185 11 428 16 214

Podatek dochodowy 1 830 3 053 2 176 3 117

część bieżąca 1 871 3 255 2 196 2 981

część odroczona -41 -202 -20 136

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 169 12 132 9 252 13 097

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 595 737 15 659 421

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 126 864 121 900 104 340 104 340

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 126 864 121 900 104 340 104 340

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 116 286 98 726 81 514 81 514

Zmiany kapitału zapasowego 0 17 560 17 211 17 211

zwiększenia (z tytułu) 0 17 560 17 211 17 211

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 560 17 211 17 211

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 116 286 116 286 98 725 98 725

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 963 17 560 17 211 17 211

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 963 17 560 17 211 17 211

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 963 17 560 17 211 17 211

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 17 560 17 211 17 211

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 560 17 211 17 211

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 963 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 963 0 0 0

Wynik netto 7 169 12 132 17 560 13 097

zysk netto 7 169 12 132 17 560 13 097

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 134 033 134 033 121 900 117 437

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 121 900 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 169 12 132 9 252 13 097

Korekty razem -32 844 -55 685 -29 167 -29 761

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 000 3 292 1 232 3 688

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 1 14 -6

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 546 976 435 717

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 -4 -145 -301

Zmiana stanu rezerw -107 67 -589 -757

Zmiana stanu zapasów 20 722 -2 730 10 155 -16 545

Zmiana stanu należności -47 420 -49 870 -43 442 -20 340

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 795 -6 405 2 786 4 063

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 228 -735 387 -280

Inne korekty 0 -277 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -25 675 -43 553 -19 915 -16 664

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 4 6 417 19 112

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 4 69 75

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 6 348 19 037

Wydatki 479 7 467 14 615 36 377

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 479 7 467 8 338 13 173

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 6 277 23 204

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -479 -7 463 -8 198 -17 265

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 771 55 967 31 030 36 738

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 23 771 55 690 31 030 36 738

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 277 0 0

Wydatki 619 1 257 505 1 097

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 73 215 70 226

Odsetki 546 1 042 435 871

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 23 152 54 710 30 525 35 641

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 002 3 694 2 412 1 712

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 991 3 693 2 398 1 719

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 -1 -14 6

Środki pieniężne na początek okresu 10 698 4 004 1 139 1 839

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 696 7 698 3 551 3 551

o ograniczonej możliwości dysponowania -51 50 78 138

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za IIIq 2019 (005)r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku