| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-19 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 769 | 196 973 | 35 457 | 46 308 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 189 | 16 679 | 3 757 | 3 921 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 185 | 16 214 | 3 524 | 3 812 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 132 | 13 097 | 2 816 | 3 079 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 553 | -16 664 | -10 108 | -3 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 463 | -17 265 | -1 732 | -4 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54 710 | 35 641 | 12 698 | 8 379 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 694 | 1 712 | 857 | 402 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 259 273 | 198 614 | 59 281 | 46 189 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 240 | 76 713 | 28 635 | 17 840 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 168 | 339 | 38 | 79 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 153 | 70 412 | 27 244 | 16 375 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 033 | 121 901 | 30 646 | 28 349 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 515 | 118 | 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 1,27 | 0,27 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | 1,27 | 0,27 | 0,30 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,01 | 11,84 | 2,98 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,01 | 11,84 | 2,98 | 2,75 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozost informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za IIIq2019r.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-19 | Leszek Stokłosa | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-19 | Tomasz Nadolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-19 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 123 066 | 122 665 | 119 176 | 92 772 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 474 | 502 | 559 | 198 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 121 258 | 120 970 | 117 431 | 91 199 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 334 | 1 193 | 1 186 | 1 375 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 334 | 1 193 | 1 186 | 1 375 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 136 207 | 112 908 | 79 438 | 138 795 | ||
| Zapasy | 51 766 | 72 489 | 49 036 | 57 664 | ||
| Należności krótkoterminowe | 75 946 | 28 527 | 26 076 | 76 683 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 75 946 | 28 527 | 26 076 | 76 683 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 699 | 10 690 | 4 007 | 3 554 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 699 | 10 690 | 4 007 | 3 554 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 699 | 10 690 | 4 007 | 3 542 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796 | 1 202 | 319 | 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 259 273 | 235 573 | 198 614 | 231 567 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 134 033 | 126 864 | 121 901 | 117 437 | ||
| Kapitał zakładowy | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| Kapitał zapasowy | 116 286 | 116 286 | 98 726 | 98 725 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 132 | 4 963 | 17 560 | 13 097 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 240 | 108 709 | 76 713 | 114 130 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 670 | 4 778 | 4 604 | 5 425 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494 | 393 | 548 | 403 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 046 | 4 310 | 4 056 | 5 022 | ||
| długoterminowa | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 497 | ||
| krótkoterminowa | 533 | 797 | 543 | 1 525 | ||
| Pozostałe rezerwy | 130 | 75 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 130 | 75 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 168 | 216 | 339 | 409 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 168 | 216 | 339 | 409 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 153 | 102 430 | 70 412 | 106 902 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 118 895 | 102 047 | 70 159 | 106 580 | ||
| Fundusze specjalne | 258 | 383 | 253 | 322 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 249 | 1 285 | 1 358 | 1 394 | ||
| Ujemna wartość firmy | 1 249 | 1 285 | 1 358 | 1 394 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 259 273 | 235 573 | 198 614 | 231 567 | ||
| Wartość księgowa | 134 033 046 | 126 864 062 | 121 900 564 | 117 437 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,01 | 12,32 | 11,84 | 11,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,01 | 12,32 | 11,84 | 11,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 6 834 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 6 834 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy * | 0 | 6 834 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 60 405 | 60 472 | 60 607 | 37 673 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 60 405 | 60 472 | 60 607 | 37 673 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 37 000 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 | 105 | 129 | 177 | 200 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 | 14 | 22 | 39 | 47 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 | 24 | 33 | 51 | 60 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 | 33 | 42 | 59 | 68 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 | 11 | 14 | 20 | 23 | ||
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 | 218 | 232 | 261 | 275 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 405 | 67 306 | 60 607 | 37 673 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 589 | 152 769 | 98 617 | 196 973 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 519 | 151 673 | 98 572 | 196 867 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 070 | 1 096 | 45 | 106 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 379 | 138 950 | 79 883 | 162 254 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 66 391 | 137 937 | 79 839 | 162 149 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 988 | 1 013 | 44 | 105 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 210 | 13 819 | 18 734 | 34 719 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 478 | 7 735 | 3 773 | 7 955 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 314 | 10 115 | 3 166 | 10 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 418 | -4 031 | 11 795 | 16 345 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 918 | 21 275 | 183 | 1 716 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 50 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 277 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 144 | 74 | 1 504 | ||
| Inne przychody operacyjne | 6 883 | 20 853 | 59 | 212 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 916 | 1 055 | 9 | 1 382 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 318 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | 78 | 4 | 14 | ||
| Inne koszty operacyjne | 852 | 977 | 5 | 50 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 420 | 16 189 | 11 969 | 16 679 | ||
| Przychody finansowe | 292 | 449 | 148 | 387 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 54 | 220 | 54 | 137 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 229 | 229 | 45 | 238 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9 | 0 | 49 | 12 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 713 | 1 453 | 689 | 852 | ||
| Odsetki w tym: | 572 | 1 082 | 460 | 735 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 141 | 371 | 229 | 117 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 999 | 15 185 | 11 428 | 16 214 | ||
| Podatek dochodowy | 1 830 | 3 053 | 2 176 | 3 117 | ||
| część bieżąca | 1 871 | 3 255 | 2 196 | 2 981 | ||
| część odroczona | -41 | -202 | -20 | 136 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 12 132 | 9 252 | 13 097 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 595 737 | 15 659 421 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | 1,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | 1,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 126 864 | 121 900 | 104 340 | 104 340 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 126 864 | 121 900 | 104 340 | 104 340 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 286 | 98 726 | 81 514 | 81 514 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 286 | 116 286 | 98 725 | 98 725 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 963 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 963 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 963 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 17 560 | 17 211 | 17 211 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 963 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 963 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 169 | 12 132 | 17 560 | 13 097 | ||
| zysk netto | 7 169 | 12 132 | 17 560 | 13 097 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 134 033 | 134 033 | 121 900 | 117 437 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 121 900 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 12 132 | 9 252 | 13 097 | ||
| Korekty razem | -32 844 | -55 685 | -29 167 | -29 761 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 000 | 3 292 | 1 232 | 3 688 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 1 | 14 | -6 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546 | 976 | 435 | 717 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -4 | -145 | -301 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -107 | 67 | -589 | -757 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 20 722 | -2 730 | 10 155 | -16 545 | ||
| Zmiana stanu należności | -47 420 | -49 870 | -43 442 | -20 340 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 795 | -6 405 | 2 786 | 4 063 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 228 | -735 | 387 | -280 | ||
| Inne korekty | 0 | -277 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -25 675 | -43 553 | -19 915 | -16 664 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 | 6 417 | 19 112 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 69 | 75 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 6 348 | 19 037 | ||
| Wydatki | 479 | 7 467 | 14 615 | 36 377 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479 | 7 467 | 8 338 | 13 173 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 6 277 | 23 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -479 | -7 463 | -8 198 | -17 265 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 23 771 | 55 967 | 31 030 | 36 738 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 23 771 | 55 690 | 31 030 | 36 738 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 277 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 619 | 1 257 | 505 | 1 097 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73 | 215 | 70 | 226 | ||
| Odsetki | 546 | 1 042 | 435 | 871 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 152 | 54 710 | 30 525 | 35 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 002 | 3 694 | 2 412 | 1 712 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 991 | 3 693 | 2 398 | 1 719 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | -1 | -14 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 698 | 4 004 | 1 139 | 1 839 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 696 | 7 698 | 3 551 | 3 551 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -51 | 50 | 78 | 138 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za IIIq 2019 (005)r.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku | ||
Pozost informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za IIIq2019r.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za IIIq 2019 (005)r.pdf
