DEBICA - Udzielenie pożyczek Goodyear S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-13

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Udzielenie pożyczek Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, („Goodyear”) trzy umowy pożyczki, zgodnie z którymi Spółka udzieliła Goodyear pożyczek o łącznej wartości 165 mln zł. Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 25 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 3 marca 2020 r. Druga umowa pożyczki została zawarta w wysokości 35 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 1 kwietnia 2020 r. Trzecia umowa pożyczki została zawarta w wysokości 105 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 11 grudnia 2020 r. Oprocentowanie wszystkich trzech pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,94% w skali roku. Wszystkie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. W związku z terminową spłatą w dniu 13 grudnia 2019 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 40 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek). Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,25 % akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-13 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

2019-12-13 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych