PKNORLEN - Rozliczenie transakcji w ramach dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-23

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Rozliczenie transakcji w ramach dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 23 lutego 2018 roku PKN ORLEN S.A. nabył 56.280.592 akcji Unipetrol, a.s. („Unipetrol”), które zgłoszono do sprzedaży w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta"). Nabyte dzisiaj przez Spółkę akcje Unipetrol stanowią około 31,04% kapitału zakładowego Unipetrol. Cena za jedną akcję Unipetrol wyniosła 380,00 CZK, a cena wszystkich nabytych dzisiaj akcji wyniosła około 3,5 mld PLN i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. W wyniku dzisiejszego rozliczenia transakcji Emitent posiada łącznie 170.507.091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol. Wszelkie kolejne decyzje Spółki odnośnie akcji Unipetrol pozostających w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) będą publikowane w raportach bieżących. Patrz także: raport bieżący nr 160/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku, raport bieżący nr 18/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Settlement of transaction in a voluntary tender offer to acquire shares in Unipetrol, a.s.
Regulatory announcement no 24/2018 dated 23 February 2018

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, “Issuer”) hereby informs that on 23 February 2018 PKN ORLEN purchased 56 280 592 Unipetrol, a.s. (“Unipetrol”) shares which were subscribed for the sale in response to the announcement of a voluntary tender offer (“Offer”). The Unipetrol shares purchased today by PKN ORLEN represent ca. 31,04% of the Unipetrol share capital. The Offer price amounted to CZK 380,00 per one Unipetrol share. The total price for the shares purchased today amounted to ca. PLN 3,5 bn and was covered by PKN ORLEN by cash from own resources and consortium credit line.

As a result of today settlement of transaction the Issuer owns in total 170 507 091 shares of Unipetrol, constituting ca. 94,03% of the Unipetrol's share capital and corresponding to ca. 94,03% of votes at the General Meeting of Unipetrol.

Every further decision of PKN ORLEN relating to Unipetrol shares which remain in free float at the Prague Stock Exchange (Burza cenných papírů Praha, a.s) will be published in the regulatory announcements.

See also: regulatory announcement no 160/2017 as of 12 December 2017, regulatory announcement no 18/2018 as of 6 February 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-23 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2018-02-23 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich