BANK PEKAO SA - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2017

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-02-27

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Wynik z tytułu odsetek 4 486 744 4 266 873 1 057 023 975 129

Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 078 097 2 134 395 489 575 487 784

Zysk brutto 2 727 785 2 863 193 642 633 654 339

Zysk netto 2 088 129 2 278 375 491 938 520 688

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,96 8,68 1,88 1,98

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,96 8,68 1,88 1,98

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - 8,68 - 1,98

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 644 618 11 329 695 151 864 2 589 230

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 096 360 -13 374 535 -493 877 -3 056 548

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 562 -3 773 571 -1 075 -862 393

Przepływy pieniężne netto, razem -1 456 304 -5 818 411 -343 088 -1 329 711

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Aktywa razem 182 077 008 170 988 852 43 654 129 38 650 283

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 079 6 091 1 457 1 377

Zobowiązania wobec innych banków 3 438 801 3 367 125 824 475 761 104

Zobowiązania wobec klientów 146 898 298 138 066 129 35 219 808 31 208 438

Kapitał własny 22 258 534 22 282 557 5 336 626 5 036 744

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 929 59 329

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,80 84,90 20,33 19,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,80 84,90 20,33 19,19

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,4 18,2 18,4 18,2

Aktywa ważone ryzykiem 112 975 284 106 575 144 27 086 548 24 090 222

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 529 433 19 368 617 4 682 307 4 378 078

Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 - 299 696 -

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN oraz na 31.12.2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN,

·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 2017 oraz 2016 - 1 EUR = 4,2447 PLN oraz 1 EUR =4,3757 PLN,

·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,

·    do przeliczenia dywidendy – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Jednostkowe.pdf List Prezesa

Wybrane dane finansowe_Bank_1217.pdf Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_31122017.pdf Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie_ z_ działalności_Bank_2017.pdf Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2017.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

Letter of Management Board President Unconsolidated Report 2017.pdf CEO's letter

Selected financial data_Bank_12 2017.pdf Selected financial data

Unconsolidated_Financial_Statement_31122017.pdf Financial statement

Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2017.pdf Report on the activities

Auditor's_report_unconsolidated_report_2017.pdf Auditor's opinion and report

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-26 MICHAŁ KRUPIŃSKI Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

2018-02-26 ROKSANA CIURYSEK-GEDIR Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 ANDRZEJ KOPYRSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 TOMASZ KUBIAK Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 MICHAŁ PIOTR LEHMANN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 MAREK LUSZTYN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 TOMASZ STYCZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-02-26 MAREK TOMCZUK Wiceprezes Zarządu Banku

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis