KOGENERA - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-31

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Według wstępnych szacunków: • sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 297 GWh (w tym Jednostka Dominująca 630 GWh), • sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 6 167 TJ (w tym Jednostka Dominująca 5 467 TJ), • skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł około 134,6 mln złotych, • skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 6 miesiącach wyniosły około 180,5 mln złotych, • skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 149,7 mln złotych (czyli 10,05 złotych na akcję), • nakłady inwestycyjne wyniosły około 34,3 mln złotych. W I półroczu 2019 r. Grupa odnotowała zdarzenie jednorazowe o istotnym wpływie na poziomie działalności finansowej Grupy. W kwietniu 2019 r., na podstawie ogłoszenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie instalacji wytwarzających energię elektryczną, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym 6/2019, Grupa KOGENERACJA S.A. otrzymała dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego w ilości 972 tys. ton (w tym KOGENERACJA S.A. 470 tys. ton uprawnień a spółka zależna EC „Zielona Góra” S.A. 502 tys. ton uprawnień). Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE (w tym w ramach aktywów nabytych w 2017 r.). W związku z decyzją o przeznaczeniu powyższego przydziału uprawnień do emisji CO2 do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wycenę w skonsolidowanych przychodach finansowych w kwocie 108 467 tys. zł: w tym Jednostka Dominująca 52 394 tys. zł oraz EC Zielona Góra S.A. 56 073 tys. zł. W I półroczu 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał także spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 670 tys. zł, które w I półroczu 2019 r. były ujemne i wyniosły 15 002 tys. zł (w I półroczu 2018 r. były również ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł). Zmiana szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 sierpnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-31 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu

2019-07-31 Małgorzata Gołdyn Prokurent