PATENTUS S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-14

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14.04.2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 08.04.2020 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest: -Pionowe wielozadaniowe centrum tokarsko-frezarskie - OKUMA o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 278 000 EUR. Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 10.09.2019 roku pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi a PATENTUS S.A. Umową Pożyczki. Przedmiotem finansowania był zakup maszyny: Pionowego Wielozadaniowego Centrum Tokarsko-Frezarskiego. Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR; Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona; Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach: a)I transza w wysokości 745 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę: -bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy na kwotę 213 000,00 EUR za przedmiot finansowania, -oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki, -kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wszelkie konsekwencje nie dochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę. b)II transza w wysokości 106 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę: -Kopii faktury otrzymanej od Dostawcy obejmującej 100% wartości Przedmiotu Finansowanego, -Protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Finansowanego, wiążąco podpisanego przez strony, -kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Zabezpieczenia: -Weksel, -Poręczenie wekslowe, -Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania, -Przewłaszczenie, -Cesja Ubezpieczeniowa, -Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych. Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

[e-mail] [e-mail] www.patentus.pl

(e-mail) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-14 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU