CENTRUM FINANSOWE S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-10

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 37/2020 z dnia 6 października 2020 r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła Aneks do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 16 maja 2018 r., na podstawie którego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”, „BPS S.A.”) udzielił Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł. Mocą Aneksu zmianie uległy m.in. zasady spłaty kredytu, okres kredytowania oraz jego zabezpieczenie. Postanowienia Aneksu przewidują: a) odnowienie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy z terminem spłaty jednorazowo na koniec 12 miesięcznego okresu kredytowania, b) ratalną spłatę zadłużenia kwoty 2.000.000.,00 zł przez okres 36 miesięcy począwszy od 31.01.2021 r. do 31.12.2023 r., spłata rat kapitałowo - odsetkowych w terminach miesięcznych. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Na mocy Aneksu kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób: a) poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) poprzez udzielenie bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki w BPS S.A., c) poprzez dokonanie cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę o owartości godziwej na dzień 31 lipca 2020 r. wynoszącej 10 012 462,42 zł, (przy czym w trakcie obowiązywania umowy kredytu, Spółka zobowiązana jest do utrzymywania zabezpieczenia o wartości wynoszącej nie mniej niż 200 % aktualnej kwoty kredytu) d) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM FINANSOWE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 87

(ulica) (numer)

(22) 427 73 74

(telefon) (fax)

[e-mail]

(e-mail) (www)

5272579235 141482716

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-10 Piotr Szynalski Prezes Zarządu

2020-11-10 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu