| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 236 635 | 229 947 | 53 272 | 53 369 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 470 | 3 538 | 1 907 | 821 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 268 | 2 546 | 1 636 | 591 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 812 | 1 919 | 1 308 | 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 873 | 12 240 | 5 149 | 2 841 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 195 | -10 894 | -1 170 | -2 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 231 | -626 | -3 429 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 447 | 720 | 551 | 167 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 163 344 | 164 582 | 36 084 | 38 648 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 816 | 78 866 | 15 865 | 18 520 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 651 | 22 744 | 4 120 | 5 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 235 | 44 465 | 8 667 | 10 441 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 528 | 85 716 | 20 219 | 20 128 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 125 | 1 196 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,58 | 1,18 | 0,81 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56,42 | 52,83 | 12,46 | 12,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2020_pozost_info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-12 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-12 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-12 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 95 328 | 95 869 | 99 809 | 98 813 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 287 | 322 | 498 | 555 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 90 870 | 91 483 | 95 435 | 93 805 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 065 | 1 084 | 1 122 | 1 141 | ||
| Nieruchomości | 1 065 | 1 084 | 1 122 | 1 141 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 106 | 2 980 | 2 754 | 3 312 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 106 | 2 980 | 2 754 | 3 312 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 68 016 | 72 203 | 64 773 | 68 896 | ||
| Zapasy | 30 227 | 31 615 | 36 421 | 33 660 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 987 | 31 430 | 22 703 | 30 587 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 987 | 31 430 | 22 703 | 30 587 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 532 | 8 844 | 5 496 | 5 374 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 532 | 8 844 | 5 496 | 5 374 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 941 | 1 935 | 1 352 | 1 552 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 591 | 6 909 | 4 144 | 3 822 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 314 | 153 | 275 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 163 344 | 168 072 | 164 582 | 167 709 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 91 528 | 90 410 | 85 716 | 84 550 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 80 536 | 80 536 | 77 451 | 77 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 812 | 4 694 | 3 085 | 1 919 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 816 | 77 662 | 78 866 | 83 159 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 148 | 12 330 | 10 654 | 13 318 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 889 | 1 263 | 851 | 799 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 609 | 7 692 | 6 873 | 7 856 | ||
| długoterminowa | 5 618 | 5 701 | 4 882 | 5 995 | ||
| krótkoterminowa | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 861 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 650 | 3 375 | 2 930 | 4 663 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 650 | 3 375 | 2 930 | 4 663 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 651 | 19 421 | 22 744 | 19 092 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 651 | 19 421 | 22 744 | 19 092 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 235 | 45 010 | 44 465 | 49 631 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 150 | 44 119 | 43 990 | 48 970 | ||
| Fundusze specjalne | 1 085 | 891 | 475 | 661 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 782 | 901 | 1 003 | 1 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 782 | 901 | 1 003 | 1 118 | ||
| długoterminowe | 449 | 481 | 543 | 504 | ||
| krótkoterminowe | 333 | 420 | 460 | 614 | ||
| P a s y w a r a z e m | 163 344 | 168 072 | 164 582 | 167 709 | ||
| Wartość księgowa | 91 528 | 90 410 | 85 716 | 84 550 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 56,42 | 55,73 | 52,83 | 52,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 554 | 236 635 | 69 670 | 229 947 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 741 | 228 084 | 66 549 | 220 757 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 813 | 8 551 | 3 121 | 9 190 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 026 | 196 335 | 60 372 | 190 709 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64 165 | 190 500 | 58 260 | 184 502 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 861 | 5 835 | 2 112 | 6 207 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 528 | 40 300 | 9 298 | 39 238 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 888 | 14 211 | 3 818 | 12 026 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 125 | 23 988 | 7 292 | 23 525 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 485 | 2 101 | -1 812 | 3 687 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 791 | 6 812 | 214 | 1 155 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138 | 61 | 709 | |||
| Dotacje | 18 | 55 | 19 | 56 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72 | 405 | 10 | 61 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 701 | 6 214 | 124 | 329 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 386 | 443 | 705 | 1 304 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334 | 267 | 630 | 1 082 | ||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 176 | 75 | 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 920 | 8 470 | -2 303 | 3 538 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 58 | 38 | 124 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 58 | 38 | 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 505 | 1 260 | 685 | 1 116 | ||
| Odsetki w tym: | 147 | 694 | 264 | 846 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 263 | 302 | 127 | 131 | ||
| Inne | 95 | 264 | 294 | 139 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 420 | 7 268 | -2 950 | 2 546 | ||
| Podatek dochodowy | 302 | 1 456 | -521 | 627 | ||
| część bieżąca | 802 | 1 769 | -300 | 993 | ||
| część odroczona | 500 | -313 | -221 | -366 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 118 | 5 812 | -2 429 | 1 919 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 978 | 4 233 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,59 | 2,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 410 | 85 716 | 82 545 | 82 545 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 140 | 85 716 | 82 545 | 82 545 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 80 536 | 77 451 | 69 487 | 69 487 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 536 | 80 536 | 77 451 | 77 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 780 | 3 171 | 7 964 | 7 964 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 780 | 3 171 | 86 | 86 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 86 | 86 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 780 | 3 171 | 8 050 | 8 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 780 | 86 | 86 | 86 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 780 | 86 | 86 | 86 | ||
| Wynik netto | 1 118 | 5 812 | 3 085 | 1 919 | ||
| zysk netto | 1 118 | 5 812 | 3 085 | 1 919 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 528 | 91 528 | 85 716 | 84 550 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 528 | 91 528 | 85 716 | 84 550 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 118 | 5 812 | -2 429 | 1 919 | ||
| Korekty razem | 6 162 | 17 061 | 8 317 | 10 321 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 373 | 9 931 | 2 966 | 8 845 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 166 | 829 | 336 | 97 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141 | 647 | 240 | 768 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | -159 | -61 | -709 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 819 | 2 494 | 785 | 1 318 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 388 | 6 194 | 816 | 1 252 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 443 | -6 283 | 1 922 | -5 430 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 242 | 3 796 | 1 393 | 4 620 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -200 | -690 | -207 | -656 | ||
| Inne korekty | 263 | 302 | 127 | 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 280 | 22 873 | 5 888 | 12 240 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 59 | 206 | 68 | 771 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 206 | 68 | 771 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 235 | 5 401 | 2 873 | 11 665 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 136 | 4 753 | 2 774 | 10 119 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 648 | 99 | 1 546 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | 648 | 99 | 1 546 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | 648 | 99 | 1 546 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 176 | -5 195 | -2 805 | -10 894 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 677 | 297 | 3 086 | 5 691 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 637 | 148 | 2 970 | 5 516 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 40 | 149 | 116 | 175 | ||
| Wydatki | 10 099 | 15 528 | 7 121 | 6 317 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 143 | 12 959 | 6 238 | 3 675 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 828 | 1 991 | 634 | 1 960 | ||
| Odsetki | 119 | 553 | 244 | 674 | ||
| Inne wydatki finansowe | 9 | 25 | 5 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 422 | -15 231 | -4 035 | -626 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -318 | 2 447 | -952 | 720 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -318 | 2 447 | -952 | 720 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 909 | 4 144 | 4 774 | 3 102 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 591 | 6 591 | 3 822 | 3 822 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 909 | 5 909 | 4 046 | 4 046 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2020_info_dodat.pdf | |||
KPPD_SA-Q_III_2020_pozost_info.pdf
KPPD_SA-Q_III_2020_info_dodat.pdf
