ML SYSTEM S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-25

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ML SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-062 Zaczernie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zaczernie 190G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mlsystem.pl

(e-mail) (www)

5170204997 180206288

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 88 527 65 924 19 930 15 301

Zysk brutto ze sprzedaży 21 596 9 010 4 862 2 091

Zysk operacyjny 9 767 4 852 2 199 1 126

Zysk/strata przed opodatkowaniem 9 007 3 836 2 028 890

Zysk/strata netto 8 994 3 836 2 025 890

Całkowite dochody ogółem 8 994 3 836 2 025 890

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 430 -28 012 -1 222 -6 501

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 118 -25 800 -7 231 -5 988

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 857 49 737 20 004 11 544

Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 51 309 -4 075 11 551 -946

Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650

Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,56 0,68 0,35 0,16

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,51 0,66 0,34 0,15

30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019

Aktywa razem 305 864 216 190 67 567 50 767

Zobowiązania długoterminowe 102 032 92 687 22 540 21 765

Zobowiązania krótkoterminowe 61 351 46 127 13 552 10 832

Kapitał własny 142 481 77 376 31 475 18 170

Kapitał zakładowy 6 380 5 650 1 409 1 327

Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,65 13,69 5,45 3,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 23,94 13,29 5,29 3,12

Jednostkowe dane fi nansowe ML SYSTEM S.A.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 81 370 65 941 18 318 15 305

Zysk brutto ze sprzedaży 19 148 8 939 4 311 2 075

Zysk operacyjny 9 913 4 878 2 232 1 132

Zysk/strata przed opodatkowaniem 9 561 3 861 2 152 896

Zysk/strata netto 9 561 3 861 2 152 896

Całkowite dochody ogółem 9 561 3 861 2 152 896

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 300 -27 992 -1 193 -6 497

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 278 -25 783 -7 041 -5 984

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 072 49 737 19 827 11 544

Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 51 494 -4 038 11 593 -937

Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650

Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,65 0,68 0,37 0,16

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,61 0,66 0,36 0,15

30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019

Aktywa razem 299 681 213 735 66 202 50 190

Zobowiązania długoterminowe 101 560 92 658 22 435 21 758

Zobowiązania krótkoterminowe 55 722 44 350 12 310 10 415

Kapitał własny 142 399 76 727 31 457 18 017

Kapitał zakładowy 6 380 5 650 1 409 1 327

Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,63 13,58 5,44 3,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 23,93 13,18 5,29 3,09

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2020 FINAL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2020

Śródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q2020 FINAL.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-25 Dawid Cycoń Prezes Zarządu