KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Podpisanie umów z Bankiem PEKAO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje,że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Bankiem PEKAO S.A. niżej wymienione umowy: 1. Umowę kredytu nieodnawialnego obrotowego w wysokości 2 000 000,00 PLN, którego data ostatecznej spłaty upływa w dniu 29.10.2021 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 2. Umowę u dzielenie gwarancji bankowej dla jednego z kluczowych klientów Spółki na kwotę 3 442 500,00 PLN, z terminem ważności do 08.10.2021 roku. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Banku jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 3.Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.02.2020 roku, na mocy którego Bank udziela odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN do 31.07.2021 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
[email protected] www.mostostal-plock.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-16Robert KowalskiCzłonek Zarządu
2020-07-16Krzysztof BartczakProkurent