| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-26 | |||||||||||||||
| KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-298 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstania Listopadowego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 652 20 00 | (012) 652 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.krakchemia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 945-19-23-562 | 357220430 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 643 | 147 147 | 18 830 | 34 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 973 | -5 249 | -1 120 | -1 218 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 365 | -5 783 | -1 208 | -1 342 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 412 | -4 609 | -993 | -1 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 666 | 943 | 1 050 | 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 287 | 11 352 | 65 | 2 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 959 | -501 | -891 | -116 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 994 | 11 794 | 224 | 2 737 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 006 | 61 241 | 10 826 | 14 381 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 947 | 24 381 | 3 965 | 5 725 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 661 | 724 | 146 | 170 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 963 | 22 295 | 3 526 | 5 235 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 059 | 36 860 | 6 861 | 8 656 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 988 | 2 113 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,49 | -0,51 | -0,11 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,45 | 4,10 | 0,76 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_III_kw_2020-sig-sig-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2020-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-26 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-26 | Łukasz Adach | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-26 | Dariusz Domagała | Z-ca Głównego Księgowego | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 695 | 20 618 | 21 913 | 26 870 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 723 | 1 778 | 1 890 | 1 946 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 598 | 6 436 | 6 880 | 7 513 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 483 | 8 790 | 10 560 | 11 808 | ||
| Nieruchomości | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 2 045 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 525 | 6 832 | 8 602 | 9 763 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 399 | 2 377 | 4 114 | 4 305 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 891 | 3 613 | 2 583 | 5 603 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 774 | 3 496 | 2 465 | 5 484 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 | 117 | 118 | 118 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 311 | 31 573 | 39 328 | 50 833 | ||
| Zapasy | 8 856 | 8 967 | 13 717 | 15 643 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 416 | 20 972 | 24 810 | 34 066 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 708 | 1 368 | 591 | 736 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 708 | 1 368 | 591 | 736 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 708 | 1 368 | 591 | 736 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331 | 266 | 210 | 387 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 49 006 | 52 191 | 61 241 | 77 703 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 059 | 32 388 | 36 860 | 43 773 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 169 | 26 169 | 26 169 | 26 169 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 230 | 3 211 | 4 619 | 4 772 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 295 | 13 303 | 13 303 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 222 | -3 222 | -4 862 | -4 862 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 412 | -3 065 | -11 369 | -4 609 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 947 | 19 802 | 24 381 | 33 930 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 313 | 1 397 | 1 319 | 1 380 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 | 931 | 892 | 940 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 390 | 467 | 427 | 440 | ||
| długoterminowa | 390 | 467 | 427 | 440 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 661 | 546 | 724 | 726 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 661 | 546 | 724 | 726 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 963 | 17 855 | 22 295 | 31 796 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 925 | 17 822 | 22 262 | 31 749 | ||
| Fundusze specjalne | 38 | 33 | 33 | 47 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 4 | 43 | 27 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 4 | 43 | 27 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 | 4 | 43 | 27 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 006 | 52 191 | 61 241 | 77 703 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 240 | 83 643 | 45 188 | 147 147 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 240 | 83 643 | 45 188 | 147 147 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 628 | 76 207 | 42 252 | 137 171 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 628 | 76 207 | 42 252 | 137 171 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 612 | 7 436 | 2 936 | 9 976 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 302 | 7 037 | 3 114 | 9 340 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 511 | 5 276 | 1 766 | 5 845 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 200 | -4 876 | -1 944 | -5 209 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 838 | 3 520 | 1 089 | 2 739 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98 | 286 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 740 | 3 234 | 1 089 | 2 739 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 268 | 3 617 | 1 339 | 2 779 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -20 | 32 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 658 | 2 047 | 1 275 | 2 516 | ||
| Inne koszty operacyjne | 610 | 1 570 | 84 | 231 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 629 | -4 973 | -2 194 | -5 249 | ||
| Przychody finansowe | 166 | 408 | 173 | 726 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 184 | 139 | 419 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 107 | 224 | 34 | 307 | ||
| Koszty finansowe | 174 | 800 | 519 | 1 260 | ||
| Odsetki w tym: | 66 | 275 | 140 | 536 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 108 | 525 | 379 | 724 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 638 | -5 365 | -2 540 | -5 783 | ||
| Podatek dochodowy | 290 | 953 | 548 | 1 174 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 348 | -4 412 | -1 992 | -4 609 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 082 | 54 436 | 54 436 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -4 862 | -4 862 | |||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 860 | 49 573 | 49 573 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 169 | 26 169 | 26 169 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 169 | 26 169 | 26 169 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 619 | 5 963 | 5 963 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 389 | -1 344 | -1 190 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 230 | 4 619 | 4 773 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 303 | 26 164 | 26 164 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -13 009 | -12 861 | -12 861 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 13 303 | 13 303 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 009 | -12 861 | -12 861 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -4 862 | -4 862 | |||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 231 | -17 723 | -17 723 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 222 | -4 862 | -4 862 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 222 | -4 862 | -4 862 | |||
| Wynik netto | -4 412 | -11 369 | -4 610 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 059 | 36 860 | 43 773 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | kwartał / okres od do | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 412 | -4 610 | ||||
| Korekty razem | 9 078 | 6 288 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 907 | 1 153 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 274 | 283 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | 14 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -37 | -173 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 861 | 3 271 | ||||
| Zmiana stanu należności | 9 897 | 8 568 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 596 | -5 683 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | -1 239 | -1 144 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 666 | 943 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 887 | 11 922 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 429 | 120 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 484 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 169 | 332 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 1 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 600 | 569 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600 | 569 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 11 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 287 | 11 352 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 63 | |||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 675 | |||||
| Odsetki | 252 | 523 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 32 | 40 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 959 | -501 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 994 | 11 794 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -8 175 | -20 711 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -7 181 | -8 917 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_III_kw_2020-sig-sig-sig.pdf
Informacja dodatkowa III kw 2020-sig-sig.pdf
