| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 909 | 19 345 | 6 542 | 4 400 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | 1 081 | 528 | 246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 343 | 1 032 | 512 | 235 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | 278 | 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 332 | 457 | 2 041 | 104 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | -109 | -79 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 201 | -450 | -481 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 772 | -102 | 1 481 | -23 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 731 | 90 907 | 19 898 | 19 699 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 568 | 66 017 | 14 284 | 14 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 362 | 1 525 | 292 | 330 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 428 | 35 912 | 7 173 | 7 782 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 163 | 24 890 | 5 614 | 5 394 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 292 | 4 334 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-05 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-05 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2021-05-05 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 179 | 17 902 | 19 133 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 422 | 449 | 531 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 369 | 11 637 | 10 463 | |||
| Należności długoterminowe | 3 159 | 3 355 | 4 604 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 159 | 3 355 | 4 604 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 837 | 2 069 | 3 143 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 837 | 2 069 | 3 143 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 75 552 | 72 005 | 47 452 | |||
| Zapasy | 4 264 | 3 814 | 5 182 | |||
| Należności krótkoterminowe | 53 317 | 51 696 | 24 654 | |||
| Od jednostek powiązanych | 7 618 | 16 657 | 773 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 45 699 | 35 039 | 23 881 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 857 | 9 085 | 3 196 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 114 | 8 410 | 14 420 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 92 731 | 90 907 | 66 585 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 163 | 24 890 | 21 438 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 555 | 554 | 140 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 405 | 406 | 408 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 111 | -25 582 | -25 170 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 568 | 66 017 | 45 147 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 716 | 4 682 | 4 530 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 1 631 | 2 719 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 298 | 2 002 | 1 287 | |||
| długoterminowa | 464 | 470 | 474 | |||
| krótkoterminowa | 834 | 1 532 | 813 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 049 | 1 049 | 524 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 049 | 1 049 | 524 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 362 | 1 525 | 946 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 362 | 1 525 | 946 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 428 | 35 912 | 27 912 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 764 | 6 318 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 133 | 34 112 | 21 311 | |||
| Fundusze specjalne | 295 | 36 | 283 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | 23 898 | 11 759 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | 23 898 | 11 759 | |||
| długoterminowe | 1 892 | 1 897 | 1 912 | |||
| krótkoterminowe | 27 170 | 22 001 | 9 847 | |||
| P a s y w a r a z e m | 92 731 | 90 907 | 66 585 | |||
| Wartość księgowa | 26 163 | 20 890 | 21 438 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | 12,45 | 10,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | 12,45 | 10,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Inne (z tytułu) | 30 791 | 30 969 | 37 708 | |||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 4 726 | 4 904 | 4 064 | |||
| otrzymanych gwarancji | 4 695 | 4 874 | 4 033 | |||
| weksli | 30 | 30 | 31 | |||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |||
| weksli | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 12 551 | 12 551 | 20 130 | |||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 1 101 | 1 101 | 1 034 | |||
| udzielonych gwarancji | 11 450 | 11 450 | 19 096 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 791 | 30 969 | 37 708 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 909 | 19 345 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 606 | 19 339 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 303 | 6 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 516 | 17 120 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 856 | 17 118 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 660 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 393 | 2 225 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 668 | 1 343 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 725 | 882 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 733 | 297 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 98 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 720 | 199 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 98 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 43 | 98 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | 1 081 | ||||
| Przychody finansowe | 6 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 6 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 78 | 53 | ||||
| Odsetki w tym: | 43 | 24 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 35 | 29 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 343 | 1 032 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 071 | 14 | ||||
| część bieżąca | 2 100 | |||||
| część odroczona | -1 029 | 14 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 724 | 4 171 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 2,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 2,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 890 | 20 420 | 20 420 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 890 | 20 420 | 20 420 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 554 | 117 | 117 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 437 | 23 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 437 | 23 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 1 | 25 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 412 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 23 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 555 | 554 | 140 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 406 | 431 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -25 | -23 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 25 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 25 | 23 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405 | 406 | 408 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 582 | -30 316 | -25 170 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 582 | 30 316 | 25 170 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 582 | 30 316 | 25 170 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 470 | 4 734 | ||||
| pokrycie straty z niepodzielonego zysku | 4 470 | 4 734 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 111 | 25 582 | 25 170 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 111 | -25 170 | -25 170 | |||
| Wynik netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
| zysk netto | 1 272 | 4 470 | 1 018 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 163 | 24 890 | 21 438 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 163 | 23 890 | 21 438 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | ||||
| Korekty razem | 8 060 | -561 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 549 | 445 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37 | 22 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 98 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 965 | -131 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -450 | -3 623 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 424 | 4 536 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 885 | -1 553 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 692 | -355 | ||||
| Inne korekty | -1 277 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 332 | 457 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 3 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 3 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 379 | 112 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379 | 112 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | -109 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 201 | 450 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 178 | 428 | ||||
| Odsetki | 37 | 22 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 986 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 201 | -450 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 772 | -102 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 772 | -102 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 085 | 3 298 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 857 | 3 196 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | |||
| SA-Q_1_2021.pdf | |||
pozostałe informacje.pdf
informacja dodatkowa.pdf
SA-Q_1_2021.pdf
