FERRUM - Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
Aktualizacja:
22.12.2020 16:05
Publikacja:
22.12.2020 16:05
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 53 | / | 2020 | | |
| 2020-12-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FERRUM | |
| | | | | | | | | | |
| Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A. | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] z Bankiem Pekao S.A. [Bank] oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem aneksów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących: [1] aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy, który przewiduje przede wszystkim czasowe zwiększenie [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] do dnia 31 marca 2021 r. wysokości limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 15 mln zł do 20 mln zł; [2] aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji, który przewiduje [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] zwiększenie z kwoty 8,6 mln zł do 8,95 mln zł wartości odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz wydłużenie terminu obowiązywania tej umowy do dnia 31 marca 2025 r.; [3] aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje zwiększenie o 7,5 mln zł wysokości hipoteki umownej ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty tej umowy. Pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnej zmianie. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | FERRUM SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | FERRUM | | Metalowy (met) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 40-246 | | Katowice | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Porcelanowa | | 11 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | ferrum.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 634-01-28-794 | | 272581760 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-12-22 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | |
| 2020-12-22 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | |
