SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-07

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 996 47 852 10 935 10 885

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539 330 350

Zysk (strata) brutto 1 321 1 193 289 271

Zysk (strata) netto 1 072 984 234 224

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 897 5 834 1 290 1 327

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 388 3 249 -6 865 739

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 814 -1 087 615 -247

Przepływy pieniężne netto, razem -22 677 7 996 -4 960 1 819

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 537 138 306 31 229 29 970

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 912 61 753 14 572 13 382

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 779 12 091 2 313 2 620

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 185 40 760 10 339 8 832

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 625 76 553 16 657 16 589

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 143 144

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Pozostale informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.

11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

2021-05-07 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 67 243 67 342 68 658

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 147 164 186

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 66 515 66 641 67 912

Należności długoterminowe 7 7 7

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 7 7 7

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 574 530 553

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 574 530 553

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 78 294 70 964 59 325

Zapasy 12 857 10 804 11 949

Należności krótkoterminowe 27 405 30 013 25 629

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 27 405 30 013 25 629

Inwestycje krótkoterminowe 37 336 29 911 21 020

Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 336 29 911 21 020

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 30 110 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 226 29 901 21 020

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 696 236 727

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983

PASYWA

Kapitał własny 77 625 76 553 75 969

Kapitał zakładowy 665 665 665

Kapitał zapasowy 71 328 71 328 67 310

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 560 7 010

Zysk (strata) netto 1 072 4 560 984

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 912 61 753 52 014

Rezerwy na zobowiązania 2 081 1 888 2 089

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 620 671

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 239 1 240 1 139

długoterminowa 338 338 272

krótkoterminowa 901 902 867

Pozostałe rezerwy 171 28 279

długoterminowe

krótkoterminowe 171 28 279

Zobowiązania długoterminowe 10 779 12 091 13 797

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 779 12 091 13 797

Zobowiązania krótkoterminowe 48 185 40 760 28 651

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 47 965 40 741 28 425

Fundusze specjalne 220 19 226

Rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477

długoterminowe 6 533 6 615 6 879

krótkoterminowe 334 399 598

P a s y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983

Wartość księgowa 77 625 76 553 75 969

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 52 454 52 454 49 649

hipoteka kaucyjna z tytulu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 25 954 25 954 23 149

Pozycje pozabilansowe, razem 52 454 52 454 49 649

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 996 47 852

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 226 44 206

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 770 3 646

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 672 39 572

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 410 36 479

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 262 3 093

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 324 8 280

Koszty sprzedaży 4 737 4 687

Koszty ogólnego zarządu 1 810 1 838

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 777 1 755

Pozostałe przychody operacyjne 270 232

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13

Dotacje 147 150

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19

Inne przychody operacyjne 110 63

Pozostałe koszty operacyjne 539 448

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 539 446

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539

Przychody finansowe 121 62

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 7 62

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 110

Inne 4

Koszty finansowe 308 408

Odsetki w tym: 114 168

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 194 240

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 321 1 193

Podatek dochodowy 249 209

część bieżąca 241 233

część odroczona 8 -24

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 072 984

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 648 5 638

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 553 74 986 74 986

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 553 74 986 74 986

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 71 328 67 311 67 310

Zmiany kapitału zapasowego 4 017

zwiększenia (z tytułu) 4 017

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 017

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 71 328 71 328 67 310

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 560 7 010 7 010

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 7 010

podział zysku - przekazanie na kapitał obrotowy 4 017

podział zysku - wypłata dywidendy 2 993

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010

Wynik netto 1 072 4 560 984

zysk netto 1 072 4 560 984

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 625 76 553 75 969

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77 625 74 273 75 969

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 072 984

Korekty razem 4 825 4 850

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 684 1 693

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -47 -104

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115 165

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 2

Zmiana stanu rezerw 193 291

Zmiana stanu zapasów -2 053 -396

Zmiana stanu należności 2 608 6 026

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 098 -2 147

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -650 -680

Inne korekty -110

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 897 5 834

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 4 500

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 500

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 500

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 4 500

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 31 401 1 251

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 460 1 131

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 29 990

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 29 990

nabycie aktywów finansowych 29 990

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 951 120

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -31 388 3 249

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 448 300

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 448 300

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 634 1 387

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 504 1 183

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15 39

Odsetki 115 165

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 814 -1 087

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -22 677 7 996

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -22 675 8 099

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 104

Środki pieniężne na początek okresu 29 884 12 907

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 207 20 902

o ograniczonej możliwości dysponowania 256 240

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.