HERKULES S.A. - Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do treści raportu biezacego nr 45/2019 z dnia 10 października 2020 roku, informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. wpłynął do Spółki komplet dokumentacji podpisanego aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą, dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 25 września 2020 r. kwota dostępnego kredytu wynosi 6 500 tys. zł i jest przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Okres dostępności limitu został przedłużony do 25 marca 2021 r. Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego. Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na dwóch żurawiach wieżowych oraz żurawiu gąsienicowym oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych. Obie wyżej wskazane umowy, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawierają m.in. zobowiązanie do przeprowadzania przez rachunki w banku Kredytodawcy obrotów miesięcznych na poziomie minimum 6,5 mln zł oraz do uzyskania zgody banku na zaciąganie zobowiązań finansowych lub udzielania pożyczek/poręczeń, jeśli wartość zobowiązania lub pożyczki/poręczenia przekracza łącznie 2,5 mln zł. Umowa zawiera także zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[e-mail] www.gastel-zurawie.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-28 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu

2020-09-28 Marta Towpik Prezes Zarządu