INTERSPORT S.A. - Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej („Umowa Pożyczki”) w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (“Pożyczka”) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki. Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę. Pożyczka może zostać wykorzystana przez INTERSPORT wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: (a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki; (b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; (c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; (d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki. Zgodnie z harmonogramem spłata Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych wynoszących 1.923.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych). Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej: a) 1,25% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; b) 1,75% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; c) 2,75% w czwartym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki. Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to: 1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie; 2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT; 3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej / cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com; 4. dokonanie realizacji inwestycji określonej w Umowie Pożyczki. Wypłata Pożyczki może nastąpić na warunkach wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po: 1. zawarciu Umowy Międzywierzycielskiej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A., INTERSPORT a bankami kredytującymi Spółkę jako Wierzycielami Finansowymi; 2. gdy Wierzyciele Finansowi będący stronami Umowy Międzywierzycielskiej podnieśli INTERSPORT jako Pożyczkobiorcy limity kredytowe w ramach linii kredytowej i gwarancyjnej zapewniając Pożyczkobiorcy dodatkowe finansowanie w kwocie nie niższej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczone na wsparcie płynności, w tym finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy. Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-28 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2020-09-28 Agnieszka Wagner Prokurent