| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-27 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 327285492 | 327285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 662 | 28 532 | 4 426 | 6 622 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 573 | 1 254 | -354 | 291 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 686 | 1 155 | -380 | 268 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 492 | 652 | -336 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 437 | 652 | 1 449 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -168 | -1 031 | -38 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 | -205 | 7 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 299 | -584 | 1 418 | -136 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 879 | 26 036 | 6 159 | 5 953 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 192 | 6 298 | 2 031 | 1 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 | 224 | 442 | 51 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 088 | 4 342 | 903 | 993 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 687 | 19 738 | 4 128 | 4 513 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 869 | 900 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,07 | -0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,95 | 1,00 | 0,21 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-27 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 124 | 7 258 | 8 145 | 8 436 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 330 | 1 463 | 2 071 | 2 225 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 044 | 5 251 | 5 514 | 5 739 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 | 544 | 560 | 472 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 661 | 449 | 459 | 365 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 95 | 101 | 107 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 755 | 17 489 | 23 511 | 17 600 | ||
| Zapasy | 5 462 | 4 714 | 4 379 | 5 794 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 109 | 7 626 | 13 062 | 6 402 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 109 | 7 626 | 13 062 | 6 402 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 371 | 1 377 | 72 | 91 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 371 | 1 377 | 72 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 371 | 1 377 | 72 | 91 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 813 | 3 772 | 5 998 | 5 313 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 27 879 | 24 747 | 31 656 | 26 036 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 687 | 18 952 | 20 179 | 19 738 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 890 | 15 890 | 14 797 | 14 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 492 | -1 227 | 1 093 | 652 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 192 | 5 795 | 11 477 | 6 298 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 974 | 957 | 996 | 1 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 81 | 97 | 278 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 540 | 541 | 694 | 536 | ||
| długoterminowa | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
| krótkoterminowa | 329 | 330 | 483 | 325 | ||
| Pozostałe rezerwy | 328 | 336 | 205 | 323 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 328 | 336 | 205 | 323 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 000 | 106 | 185 | 224 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 000 | 106 | 185 | 224 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 088 | 3 712 | 9 235 | 4 342 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 055 | 3 614 | 9 221 | 4 318 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 98 | 14 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 130 | 1 020 | 1 061 | 596 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 130 | 1 020 | 1 061 | 596 | ||
| długoterminowe | 10 | 13 | 9 | 11 | ||
| krótkoterminowe | 2 120 | 1 007 | 1 052 | 585 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 879 | 24 747 | 31 656 | 26 036 | ||
| Wartość księgowa | 18 687 | 18 952 | 20 179 | 19 738 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 0,96 | 1,03 | 1,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 510 | 14 299 | 15 827 | 16 305 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 510 | 14 299 | 15 827 | 16 305 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 510 | 14 299 | 15 827 | 16 305 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 510 | 14 299 | 15 827 | 16 305 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 166 | 19 662 | 8 691 | 28 532 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 936 | 18 006 | 8 235 | 25 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230 | 1 656 | 456 | 3 200 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 914 | 18 445 | 6 851 | 24 123 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 705 | 17 091 | 6 610 | 21 679 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209 | 1 354 | 241 | 2 444 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 252 | 1 217 | 1 840 | 4 409 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 912 | 2 883 | 1 083 | 3 162 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -660 | -1 666 | 757 | 1 247 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 330 | 498 | 38 | 257 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 45 | ||||
| Dotacje | 311 | 311 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 103 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 187 | 34 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 405 | 150 | 250 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 69 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 125 | 192 | 150 | 250 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | -1 573 | 645 | 1 254 | ||
| Przychody finansowe | 22 | 54 | 9 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 1 | 1 | ||||
| Odsetki, w tym: | -1 | 31 | 9 | 56 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8 | 8 | ||||
| Inne | 14 | 14 | 0 | 22 | ||
| Koszty finansowe | 55 | 167 | 58 | 177 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 2 | 4 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 55 | 158 | 56 | 173 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -453 | -1 686 | 596 | 1 155 | ||
| Podatek dochodowy | -188 | -194 | 304 | 503 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -188 | -194 | 304 | 503 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -265 | -1 492 | 292 | 652 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 052 | 1 462 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,05 | 0,07 | 0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 952 | 20 179 | 19 676 | 19 676 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 952 | 20 179 | 19 676 | 19 676 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 890 | 14 797 | 13 971 | 13 971 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 093 | 826 | 826 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 093 | 826 | 826 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 093 | 826 | 826 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 890 | 15 890 | 14 797 | 14 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 416 | 1 416 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 416 | 1 416 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 093 | 1 416 | 1 416 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 093 | 1 416 | 1 416 | |||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 093 | 826 | 826 | |||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 590 | 590 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -265 | -1 492 | 1 093 | 652 | ||
| zysk netto | 1 093 | 652 | ||||
| strata netto | 265 | 1 492 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 687 | 18 687 | 20 179 | 19 738 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 687 | 18 687 | 20 179 | 19 738 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -265 | -1 492 | 292 | 652 | ||
| Korekty razem | 2 841 | 7 929 | -298 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 361 | 1 084 | 378 | 996 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 23 | 13 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | 69 | -4 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 16 | -23 | 173 | -196 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -748 | -1 083 | -1 322 | -1 154 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 518 | 7 953 | 6 043 | 11 450 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -138 | -3 385 | -1 724 | -6 207 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 863 | 3 065 | -3 855 | -4 862 | ||
| Inne korekty | 226 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 576 | 6 437 | -6 | 652 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 60 | 93 | 34 | 220 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 93 | 34 | 220 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -47 | -261 | -65 | -1 251 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -47 | -261 | -65 | -1 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 | -168 | -31 | -1 031 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 445 | 2 445 | 25 | 32 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 445 | 2 445 | 24 | 24 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 8 | ||||
| Wydatki | -40 | -2 415 | -93 | -237 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 281 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -37 | -111 | -80 | -212 | ||
| Odsetki | -3 | -23 | -13 | -25 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 405 | 30 | -68 | -205 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 994 | 6 299 | -105 | -584 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 994 | 6 299 | -105 | -584 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 377 | 72 | 0 | 676 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 371 | 6 371 | -105 | 92 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 34 | 150 | 64 | 161 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw-sig.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-III kw-sig.pdf
