BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-27

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 565 2 111 352 490

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 540 1 074 797 249

Zysk (strata) brutto 1 838 5 100 414 1 184

Zysk (strata) netto 1 682 5 001 379 1 161

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 355 2 529 -530 587

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 277 14 650 3 889 3 400

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 250 -18 064 -2 983 -4 193

Przepływy pieniężne netto, razem 1 672 -885 376 -205

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 257 87 416 15 520 20 527

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 501 43 342 5 412 10 178

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 802 25 880 3 933 6 077

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 684 16 887 1 477 3 965

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 756 44 074 10 108 10 350

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 478 3 698

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 1,59 0,12 0,37

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 1,59 0,12 0,37

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,53 14,00 3,21 3,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,53 14,00 3,21 3,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje 3Q 2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-27 Kamil Kamiński Członek Zarządu

2020-11-27 Bartosz Dryjski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 68 307 83 989 85 145 139 704

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 1 553

Należności długoterminowe 216 15 682 16 863 17 434

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 216 15 682 16 863 17 434

Inwestycje długoterminowe 67 934 67 934 67 934 121 083

Nieruchomości 551 551 551

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 67 383 67 383 67 383 121 083

w jednostkach powiązanych, w tym: 67 383 67 383 67 383 121 083

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje 130 588 130 588 130 588 130 588

aktualizacja aktywów finansowych -63 205 -63 205 -63 205 -9 505

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

aktualizacja aktywów finansowych

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 373 347 634

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157 373 347 634

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 1 950 2 864 2 271 2 413

Zapasy

Należności krótkoterminowe 213 2 332 2 212 2 227

Od jednostek powiązanych 40 40

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 173 2 332 2 212 2 187

Inwestycje krótkoterminowe 1 720 512 48 158

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 720 512 48 158

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 720 512 48 158

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 20 11 28

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 70 257 86 853 87 416 142 117

PASYWA

Kapitał własny 45 756 43 620 44 074 97 671

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 663 61 663 61 663 61 663

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych -48 596 -48 596

Zysk (strata) netto 1 682 -454 -48 596 5 001

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 501 43 233 43 342 44 446

Rezerwy na zobowiązania 1 602 561 524

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 575 526 498

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 1 26

długoterminowa 1 1 1 1

krótkoterminowa 25

Pozostałe rezerwy 0 26 34 0

długoterminowe

krótkoterminowe 0 26 34 0

Zobowiązania długoterminowe 17 802 24 386 25 880 26 877

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 17 802 24 386 25 880 26 877

a) kredyty i pożyczki 7 720 9 160 9 880

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16 678 16 423 16 425 16 676

c) inne zobowiązania finansowe 216 243 295 321

d) inne 908

Zobowiązania krótkoterminowe 6 684 18 231 16 887 17 031

Wobec jednostek powiązanych 4 986 4 983 4 999 4 852

a) z tytułu dostaw i usług 3 10

b) inne 4 986 4 980 4 989 4 852

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 1 695 13 245 11 885 12 176

a) kredyty i pożyczki 3 766 2 800 2 770

b) inne zobowiązania finansowe 105 103 99 98

c) z tytułu dostaw i usług 21 69 69 24

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 84 524 111 107

e) z tytułu wynagrodzeń 165 15 15

f) inne 1 485 8 618 8 791 9 162

Fundusze specjalne 3 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

długoterminowe 14 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 70 257 86 853 87 416 142 117

Wartość księgowa 45 756 43 620 44 074 97 671

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,53 13,85 14,00 31,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,53 13,85 14,00 31,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 271 1 565 725 2 111

od jednostek powiązanych 264 711 264 711

Przychody netto ze sprzedaży produktów 271 1 565 725 2 111

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Koszty działalnosci operacyjnej 521 1 191 310 995

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Amortyzacja 1 6

Zużycie materiałów i energii 1 1

Usługi obce 310 553 147 437

Podatki i opłaty, w tym: 12 24 10 26

Wynagrodzenia 170 544 137 460

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 35 8 41

Pozostałe koszty rodzajowe 19 33 8 25

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży -250 374 415 1 116

Pozostałe przychody operacyjne 3 228 3 248 29

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 228 3 228

Inne przychody operacyjne 20 29

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 63 82 21 71

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Inne koszty operacyjne 63 82 21 71

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 915 3 540 394 1 074

Przychody finansowe 0 0 350 15 351

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 350 15 350

od jednostek powiązanych, w tym: 350 15 350

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 646 1 702 568 11 325

Odsetki w tym: 646 1 702 568 1 820

dla jednostek powiązanych 91 252 39 115

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9 505

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 2 269 1 838 176 5 100

Podatek dochodowy 133 156 -18 99

część bieżąca 492 492

część odroczona -359 -336 -18 99

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 136 1 682 194 5 001

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -52 582 -52 582 4 493 4 493

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,68 0,53 0,06 1,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,68 0,53 0,06 1,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 620 44 074 92 670 92 670

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 620 44 074 92 670 92 670

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 663 61 663 61 545 61 545

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 118 118

zwiększenia (z tytułu) 0 0 118 118

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 118 118

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 663 61 663

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -49 050 -48 596 118 118

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 118 118

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach 0 0 118 118

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 118 118

podział zysku 0 0 118 118

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -49 050 -48 596 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -49 050 -48 596 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -49 050 -48 596 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -49 050 -48 596 0 0

Wynik netto 2 136 1 682 -48 596 5 001

zysk netto 2 136 1 682 0 5 001

strata netto 0 0 48 596 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 756 45 756 44 074 97 671

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 756 45 756 44 074 97 671

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 136 1 682 194 5 001

Korekty razem -6 388 -4 037 677 -2 472

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 6

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 646 1 702 218 -13 529

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 228 -3 228 9 505

Zmiana stanu rezerw -602 -560 30 64

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności -141 764 493 1 434

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 282 -2 899 -11 63

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 219 183 -53 -15

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 252 -2 355 871 2 529

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 875 20 875 350 15 350

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 875 20 875

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 350 15 350

w jednostkach powiązanych 0 0 350 15 350

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 350 15 350

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 598 3 598 700 700

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 3 598 3 598 700 700

w jednostkach powiązanych 3 598 3 598 700 700

nabycie aktywów finansowych 3 598 3 598 700 700

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 17 277 17 277 -350 14 650

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 539 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 539 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 11 817 13 789 1 007 18 064

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 11 486 12 499 670 2 892

Wykup dłużnych papierów wartościowych 13 300

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25 74 24 70

Odsetki 306 1 216 313 1 802

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 817 -13 250 -1 007 -18 064

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 208 1 672 -486 -885

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 208 1 672 -486 -885

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 512 48 644 1 043

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 720 1 720 158 158

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5 5 5

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3Q 2020.pdf