FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-30

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 408 842 361 733 92 040 83 956

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 063 10 349 1 365 2 402

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 109) 2 628 (475) 610

Zysk (strata) netto (3 728) 1 888 (839) 438

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 189 (14 460) 943 (3 356)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 434) (8 779) (1 674) (2 038)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 304) 36 860 (1 194) 8 555

Przepływy pieniężne netto razem (8 550) 13 621 (1 925) 3 161

Aktywa razem* 427 846 401 935 94 514 94 384

Zobowiązania długoterminowe* 27 837 23 255 6 149 5 461

Zobowiązania krótkoterminowe* 282 507 257 450 62 408 60 456

Kapitał własny* 117 502 121 230 25 957 28 468

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 39 530 42 021

Średnioważona liczba akcji (w sztukach)** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,06) 0,03 (0,01) 0,01

Liczba akcji w sztukach 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*** 2,03 2,09 0,45 0,49

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 332 040 311 237 74 750 72 236

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 357 4 302 305 998

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 888) (2 913) (1 551) (676)

Zysk (strata) netto (7 002) (2 745) (1 576) (637)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 115 (18 081) 476 (4 196)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 514) (1 679) (791) (390)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 869) 36 488 (1 321) 8 469

Przepływy pieniężne netto razem (7 266) 16 728 (1 636) 3 882

Aktywa razem* 338 071 333 579 74 682 78 333

Zobowiązania długoterminowe* 19 230 32 525 4 248 7 638

Zobowiązania krótkoterminowe* 234 902 210 112 51 891 49 339

Kapitał własny* 83 939 90 942 18 543 21 355

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 39 530 42 021

Średnioważona liczba akcji (w sztukach)** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,12) (0,05) (0,03) (0,01)

Liczba akcji w sztukach 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*** 1,45 1,57 0,32 0,37

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

QSrIII2020FERRUM-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-30 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka

2020-11-30 Wojciech Zeidler Prokurent Wojciech Zeidler