| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 529 | 133 872 | 37 073 | 31 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 545 | -6 131 | -1 289 | -1 427 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 130 | -7 054 | -1 425 | -1 642 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 376 | -5 836 | -1 249 | -1 358 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 105 | -10 966 | -1 651 | -2 553 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 788 | -523 | -416 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 680 | 11 890 | 2 017 | 2 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -213 | 401 | -50 | 93 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 713 | 128 800 | 30 929 | 29 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 459 | 99 170 | 25 234 | 23 056 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 1 745 | 837 | 406 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 194 | 90 474 | 22 824 | 21 034 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 254 | 29 630 | 5 695 | 6 888 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 713 | 706 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,19 | -0,04 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 | -0,19 | -0,04 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,80 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,80 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-20 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2020-02-20 | Szymon Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-02-20 | Marek Kaczmarek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 011 | 58 382 | 61 164 | 61 090 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 925 | 3 047 | 3 291 | 3 414 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 982 | 48 601 | 50 821 | 50 513 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 828 | 827 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 828 | 827 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 828 | 827 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 104 | 6 734 | 6 224 | 6 336 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 104 | 6 734 | 6 224 | 6 336 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 72 702 | 62 828 | 67 636 | 64 020 | ||
| Zapasy | 63 311 | 52 416 | 57 419 | 57 078 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 160 | 5 519 | 6 936 | 4 700 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 160 | 5 519 | 6 936 | 4 700 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 345 | 3 011 | 2 182 | 1 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 131 713 | 121 210 | 128 800 | 125 110 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 254 | 25 556 | 29 630 | 30 260 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 2 288 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 592 | 26 592 | 31 877 | 18 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 500 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 376 | -4 074 | -5 285 | -5 255 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 459 | 95 654 | 99 170 | 94 850 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 273 | 1 273 | 1 247 | 873 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 064 | 1 064 | 937 | 749 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 209 | 209 | 124 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 209 | 209 | 209 | 124 | ||
| Pozostałe rezerwy | 101 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 101 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 563 | 3 718 | 1 745 | 1 951 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 563 | 3 718 | 1 745 | 1 951 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97 194 | 85 143 | 90 474 | 86 230 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 97 194 | 85 143 | 90 441 | 86 221 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 9 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 429 | 5 520 | 5 704 | 5 796 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 429 | 5 520 | 5 704 | 5 796 | ||
| długoterminowe | 4 709 | 4 800 | 4 984 | 5 075 | ||
| krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | 721 | ||
| P a s y w a r a z e m | 131 713 | 121 210 | 128 800 | 125 110 | ||
| Wartość księgowa | 24 254 | 25 556 | 29 630 | 30 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,80 | 0,84 | 0,97 | 1,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 25 556 | 30 380 700 | 22 880 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,80 | 0,84 | 0,97 | 1,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 045 | 159 529 | 48 246 | 133 872 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 098 | 1 699 | 1 429 | 2 062 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 947 | 157 830 | 46 817 | 131 810 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 669 | 105 945 | 31 630 | 82 762 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 376 | 53 584 | 16 616 | 51 110 | ||
| Koszty sprzedaży | 18 190 | 54 194 | 17 581 | 51 927 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 400 | 6 195 | 1 846 | 5 360 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 214 | -6 805 | -2 811 | -6 177 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 068 | 1 652 | 519 | 1 909 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 7 | ||||
| Dotacje | 92 | 275 | 92 | 275 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 973 | 1 370 | 427 | 1 634 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 241 | 392 | 272 | 1 863 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 861 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 241 | 392 | 275 | 1 002 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 387 | -5 545 | -2 564 | -6 131 | ||
| Przychody finansowe | 238 | 337 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 238 | 292 | ||||
| Koszty finansowe | 285 | 585 | 837 | 1 260 | ||
| Odsetki w tym: | 200 | 512 | 794 | 1 163 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 85 | 73 | 43 | 97 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 672 | -6 130 | -3 163 | -7 054 | ||
| Podatek dochodowy | -370 | -754 | -497 | -1 218 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -370 | -754 | -497 | -1 218 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,18 | -0,12 | -0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,18 | -0,12 | -0,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 630 | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 630 | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 2 288 | 2 288 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 750 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 750 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 750 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 2 288 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 592 | 31 877 | 27 226 | 27 226 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 285 | 4 651 | -8 999 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 650 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13 650 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
| pokrycia straty | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 592 | 26 592 | 31 877 | 18 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | |||||
| wpłat z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego | 1 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 285 | -8 999 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 285 | 8 999 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 285 | 8 999 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 5 285 | 8 999 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 302 | -5 376 | -5 285 | -5 255 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 302 | 5 376 | 5 285 | -5 255 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 254 | 24 254 | 29 630 | 30 260 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 254 | 24 254 | 29 630 | 30 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
| Korekty razem | 951 | -1 729 | 1 591 | -5 130 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 478 | 4 457 | 1 513 | 4 633 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -68 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 178 | 440 | 140 | 436 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -7 | -3 | 861 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 26 | -396 | -360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 894 | -5 891 | -17 515 | -10 983 | ||
| Zmiana stanu należności | -663 | 321 | 525 | -677 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 823 | -584 | 15 170 | 1 647 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 204 | -1 319 | 2 225 | -619 | ||
| Inne korekty | 828 | 828 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -351 | -7 105 | -1 075 | -10 966 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 477 | 2 | 62 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 477 | 2 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 279 | 2 265 | 101 | 585 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 279 | 2 265 | 101 | 585 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -255 | -1 788 | -99 | -523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 489 | 20 958 | 1 000 | 14 395 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | 14 395 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 489 | 20 958 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 879 | 12 278 | 1 743 | 2 505 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 688 | 11 808 | 1 590 | 2 030 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 30 | 13 | 39 | ||
| Odsetki | 177 | 440 | 140 | 436 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -390 | 8 680 | -743 | 11 890 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -996 | -213 | -1 917 | 401 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -996 | -213 | -1 917 | 401 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 099 | 1 099 | 1 944 | 1 944 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 886 | 886 | 1 222 | 1 222 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf
