| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-04-01 do 2020-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-09-30 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 233 | 49 265 | 7 854 | 11 515 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 973 | -1 468 | -886 | -343 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 883 | -1 640 | -866 | -383 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | -885 | -331 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 902 | -1 505 | -647 | -352 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 | -841 | -38 | -196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 931 | 3 027 | 876 | 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 859 | 681 | 191 | 159 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 529 | 136 133 | 27 884 | 29 904 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 046 | 112 678 | 23 521 | 24 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 265 | 3 290 | 731 | 723 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 028 | 102 632 | 21 278 | 22 545 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 483 | 23 455 | 4 363 | 5 152 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 680 | 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,20 | -0,23 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,20 | -0,23 | -0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,77 | 0,14 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,77 | 0,14 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2020-21_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-30 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2020-09-30 | Agnieszka Wagner | Prokurent Łączny | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 434 | 58 574 | 60 304 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 681 | 2 803 | 3 170 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 812 | 48 830 | 49 742 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 941 | 6 941 | 6 634 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 941 | 6 941 | 6 634 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 095 | 77 559 | 58 952 | |||
| Zapasy | 52 176 | 68 970 | 48 114 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 045 | 5 093 | 5 964 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 045 | 5 093 | 5 964 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 923 | 64 | 1 780 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 923 | 64 | 1 780 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 923 | 64 | 1 780 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 951 | 3 432 | 3 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 124 529 | 136 133 | 119 256 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Kapitał zapasowy | 26 592 | 26 592 | 31 877 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 175 | -5 285 | ||||
| Zysk (strata) netto | -3 972 | -6 175 | -1 416 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 046 | 112 678 | 91 042 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 508 | 1 419 | 1 333 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 252 | 1 163 | 1 124 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256 | 256 | 209 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 256 | 256 | 209 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 265 | 3 290 | 3 972 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 265 | 3 290 | 3 972 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 028 | 102 632 | 80 125 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 95 013 | 102 619 | 80 107 | |||
| Fundusze specjalne | 15 | 13 | 18 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 337 | 5 612 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 337 | 5 612 | |||
| długoterminowe | 4 525 | 4 617 | 4 892 | |||
| krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| P a s y w a r a z e m | 124 529 | 136 133 | 119 256 | |||
| Wartość księgowa | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,77 | 0,93 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,77 | 0,93 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 233 | 49 265 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181 | 428 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 052 | 48 837 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 448 | 31 646 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 785 | 17 619 | ||||
| Koszty sprzedaży | 11 812 | 17 032 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 576 | 2 117 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 603 | -1 530 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 787 | 157 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | 92 | 92 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 695 | 63 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 95 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 157 | 95 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 973 | -1 468 | ||||
| Przychody finansowe | 243 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 243 | |||||
| Koszty finansowe | 153 | 172 | ||||
| Odsetki w tym: | 150 | 119 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 3 | 53 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 883 | -1 640 | ||||
| Podatek dochodowy | 89 | -224 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 89 | 224 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 972 | -1 416 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 456 | 29 630 | 29 630 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 456 | 29 630 | 29 630 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 592 | 31 877 | 31 877 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 285 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | |||||
| pokrycia straty | 5 285 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 592 | 26 592 | 31 877 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 175 | -5 285 | -5 285 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 175 | 5 285 | 5 285 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 175 | 5 285 | 5 285 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | |||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 5 285 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 175 | 0 | 5 285 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 175 | 0 | -5 285 | |||
| Wynik netto | -3 972 | -6 175 | -1 416 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 972 | 6 175 | 1 416 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | ||||
| Korekty razem | 1 070 | -89 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 580 | 1 495 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 69 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129 | 107 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 89 | 87 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 16 794 | 9 305 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 047 | 517 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 958 | -10 252 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -611 | -1 415 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 902 | -1 505 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 457 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 170 | 1 298 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170 | 1 298 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -170 | -841 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 091 | 4 958 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 091 | 4 958 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 160 | 1 931 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 814 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 11 | ||||
| Odsetki | 129 | 106 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 931 | 3 027 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 859 | 681 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 859 | 681 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 64 | 1 099 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 923 | 1 780 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 6 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2020-21_final.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf
