KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu znaczącej umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Spółka zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) umowę wielocelowej linii kredytowej premium („Umowa”), w ramach której Spółka otrzyma limit kredytowy do maksymalnej wysokości 30 mln zł. Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z Umowy będą weksel własny in blanco, cesja wierzytelności przysługujących Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących jednego z realizowanych kontraktów kolejowych oraz gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% udzielonego kredytu tj. w kwocie 24 mln zł. Zgodnie z Umową okres kredytowania został ustalony do dnia 30 lipca 2030 roku. Limit kredytowy zostanie udostępniony Spółce po dokonaniu wskazanych w Umowie, zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach czynności formalno-prawnych, w tym w szczególności ustanowieniu wskazanych powyżej zabezpieczeń na rzecz Banku na okres do 30 lipca 2022 roku. Spółka może wykorzystać limit kredytowy na wystawianie gwarancji bankowych oraz finansowanie bieżącej działalności. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
[email protected]www.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-30Wiesław NowakPrezes Zarządu