| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-10-29 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 416 | 81 482 | 14 959 | 18 911 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 311 | 4 564 | 971 | 1 059 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 250 | 4 131 | 957 | 959 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 337 | 4 564 | 1 202 | 1 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 481 | -6 213 | 1 685 | -1 442 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -421 | 295 | -95 | 68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -842 | -6 088 | -190 | -1 413 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 218 | -12 006 | 1 400 | -2 787 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 953 | 68 138 | 19 650 | 16 000 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 196 | 47 718 | 13 960 | 11 205 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 317 | 817 | 291 | 192 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 666 | 29 676 | 7 879 | 6 969 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 757 | 20 420 | 5 690 | 4 795 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 418 | 4 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,96 | 3,74 | 0,67 | 0,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,88 | 10,21 | 2,85 | 2,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-28 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-28 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2020-10-28 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 719 | 19 395 | 17 895 | 17 944 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476 | 503 | 558 | 586 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 599 | 10 213 | 10 443 | 9 430 | ||
| Należności długoterminowe | 5 176 | 5 159 | 3 126 | 4 212 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 176 | 5 159 | 3 126 | 4 212 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 076 | 3 128 | 3 376 | 3 324 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 076 | 3 094 | 3 259 | 3 324 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 34 | 117 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 69 234 | 56 614 | 50 243 | 55 451 | ||
| Zapasy | 3 543 | 2 976 | 1 559 | 4 565 | ||
| Należności krótkoterminowe | 48 082 | 34 743 | 30 748 | 36 334 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 333 | 5 969 | 1 491 | 907 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 30 749 | 28 774 | 29 257 | 35 427 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 516 | 5 869 | 3 298 | 2 092 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 516 | 5 869 | 3 298 | 2 092 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 516 | 5 869 | 3 298 | 2 092 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 093 | 13 026 | 14 638 | 12 460 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 88 953 | 76 009 | 68 138 | 73 395 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 757 | 22 588 | 20 420 | 19 838 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 552 | 141 | 117 | 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 407 | 407 | 431 | 435 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 581 | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 337 | 2 168 | 5 146 | 4 564 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 196 | 53 421 | 47 718 | 53 557 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 755 | 4 708 | 4 661 | 4 466 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 551 | 2 462 | 2 821 | 2 327 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 405 | 1 447 | 1 316 | 1 497 | ||
| długoterminowa | 508 | 508 | 475 | 399 | ||
| krótkoterminowa | 897 | 939 | 841 | 1 098 | ||
| Pozostałe rezerwy | 799 | 799 | 524 | 642 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 799 | 799 | 524 | 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 317 | 905 | 817 | 20 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 317 | 905 | 817 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 666 | 23 696 | 29 676 | 32 449 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 233 | 7 221 | 6 914 | 5 901 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 159 | 16 193 | 22 735 | 26 341 | ||
| Fundusze specjalne | 274 | 282 | 27 | 207 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 458 | 24 112 | 12 564 | 16 622 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 458 | 24 112 | 12 564 | 16 622 | ||
| długoterminowe | 1 902 | 1 907 | 1 917 | 1 922 | ||
| krótkoterminowe | 20 556 | 22 205 | 10 647 | 14 700 | ||
| P a s y w a r a z e m | 88 953 | 76 009 | 68 138 | 73 395 | ||
| Wartość księgowa | 25 757 | 22 588 | 20 420 | 19 838 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,88 | 11,29 | 10,21 | 9,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 4 514 | 4 820 | 4 006 | 4 827 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 353 | 4 659 | 3 845 | 4 666 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 323 | 4 629 | 3 845 | 4 666 | ||
| weksli | 30 | 30 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 36 925 | 33 483 | 26 733 | 26 733 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 353 | 13 353 | 7 191 | 7 191 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 13 353 | 13 353 | 7 191 | 7 191 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 572 | 20 130 | 19 542 | 19 542 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 538 | 19 096 | 17 628 | 17 628 | ||
| weksli | 1 034 | 1 034 | 1 914 | 1 914 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 41 439 | 38 303 | 30 739 | 31 560 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 030 | 66 416 | 31 439 | 81 482 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 314 | 313 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 001 | 66 339 | 31 387 | 81 155 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 | 77 | 52 | 327 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 445 | 57 185 | 27 749 | 70 904 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 286 | 286 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 444 | 57 175 | 27 700 | 70 644 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 11 | 49 | 260 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 585 | 9 232 | 3 690 | 10 578 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 289 | 4 240 | 1 799 | 5 504 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 296 | 4 992 | 1 891 | 5 074 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 276 | 118 | 654 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 107 | 6 | 298 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 169 | 112 | 356 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 | 957 | 402 | 1 164 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89 | 220 | 150 | 560 | ||
| Inne koszty operacyjne | -101 | 737 | 252 | 604 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 321 | 4 311 | 1 607 | 4 564 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 59 | 2 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 6 | 2 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 3 | 53 | ||||
| Koszty finansowe | 49 | 120 | 160 | 438 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 55 | 12 | 130 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 33 | 65 | 148 | 308 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 276 | 4 250 | 1 449 | 4 131 | ||
| Podatek dochodowy | -893 | -1 087 | -437 | -433 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -893 | -1 087 | -437 | -433 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 169 | 5 337 | 1 886 | 4 564 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 919 | 7 488 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,96 | 3,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 588 | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 588 | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 | 117 | 24 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 411 | 435 | 93 | 89 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 411 | 435 | 93 | 89 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 411 | 411 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 24 | 93 | 89 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 552 | 552 | 117 | 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 407 | 431 | 524 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | -93 | -89 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 93 | 89 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 24 | 93 | 89 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 407 | 407 | 431 | 435 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 002 | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -23 002 | -25 170 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 002 | -25 170 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 411 | 411 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 411 | 411 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 413 | -25 581 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 413 | 25 581 | 30 316 | 30 316 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 413 | 25 581 | 30 316 | 30 316 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 413 | 25 581 | 30 316 | 30 316 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 413 | -25 581 | -30 316 | -30 316 | ||
| Wynik netto | 3 169 | 5 337 | 5 146 | 4 564 | ||
| zysk netto | 3 169 | 5 337 | 5 146 | 4 564 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 757 | 25 757 | 20 420 | 19 838 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 757 | 25 757 | 20 420 | 19 838 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 169 | 5 337 | 1 886 | 4 564 | ||
| Korekty razem | 798 | 2 144 | 858 | -10 777 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 506 | 1 412 | 356 | 1 080 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 73 | 14 | 160 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 107 | -6 | -298 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -953 | -906 | -714 | -2 110 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -567 | -1 984 | -1 105 | 3 989 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 299 | -19 321 | -6 301 | -13 505 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 741 | 6 024 | 3 272 | -5 162 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 331 | 16 739 | 5 342 | 5 069 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 967 | 7 481 | 2 744 | -6 213 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -15 | -103 | 90 | 313 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15 | -103 | 90 | 313 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 47 | 318 | 18 | 18 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 318 | 18 | 18 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -62 | -421 | 72 | 296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 258 | 842 | 3 154 | 6 088 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 882 | 4 999 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 223 | 769 | 258 | 929 | ||
| Odsetki | 35 | 73 | 14 | 160 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -258 | -842 | -3 154 | -6 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 647 | 6 218 | -338 | -12 006 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 647 | 6 218 | -338 | -12 006 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 869 | 3 298 | 2 430 | 14 098 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 516 | 9 516 | 2 092 | 2 092 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 101 | 274 | 86 | 91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| SA-Q 3_2020.pdf | |||
Pozostałe informacje.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
SA-Q 3_2020.pdf
