SATIS GROUP SA - Podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków dotyczących zaangażowania kapitałowego w Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-05

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków dotyczących zaangażowania kapitałowego w Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z podmiotem trzecim („Partner”) podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie zaangażowania kapitałowego w Emitenta („Transakcja”), polegającego na pozyskaniu w ramach współpracy z Partnerem, strategicznego inwestora będącego spółką technologiczną („Termsheet”). Zawarty Termsheet obejmuje m.in. harmonogram działań oraz istotne warunki Transakcji mające na celu zawarcie umowy inwestycyjnej regulującej podstawowe warunki współpracy. Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.: - zawarcie umowy NDA umożliwiającej wymianę dokumentacji pomiędzy Emitentem i Partnerem oraz osobami przez niego wskazanymi; - przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego Spółki, które nie wykaże istotnych ryzyk uniemożliwiających wykonanie Transakcji; - ustalenie przez Emitenta oraz Partnera mitygacji ryzyk prawnych, podatkowych ujawnionych w toku badania Spółki, w tym złożenie stosownych zapewnień i oświadczeń. Zobowiązania zawarte w Termsheet-cie mają charakter wstępnych ustaleń dotyczących realizacji procesu objętego przedmiotem współpracy w umowie inwestycyjnej, o ile będzie realizował te same założenia biznesowe i będzie korzystny dla Stron. W myśl Termsheetu pozyskanie Inwestora ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2021 r. Emitent, o dalszych szczegółach związanych z trwającym procesem, będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ialbatros.com

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-05 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona