FASING - Umowy kredytowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-22

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowy kredytowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 27 maja 2021 roku dot. Przyjęcia wiążącej oferty Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2021 roku zostały podpisane dwie umowy: 1) Umowa wielocelowego limitu kredytowego pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) spółką KARBON 2 Sp. z o.o. (Poręczyciel) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Kredytodawca). Zgodnie z umową Bank udostępni Spółce wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 14.000.000,00 PLN. W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący sposób: a) w Walucie Limitu (zł) w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 6.000.000,00 zł oraz b) w Walucie Limitu oraz walutach EUR i USD w formie związanych z prowadzoną działalnością operacyjną Kredytobiorcy: - Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł oraz - Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 7.000.000,00 zł, przy czym kwota wykorzystanego Limitu nie może przekroczyć Kwoty Limitu tj. 14.000.000,00 PLN. Środki wypłacone w ramach Limitu będą wykorzystane w pierwszej kolejności na całkowite refinansowanie Istniejącego Zadłużenia Finansowego (Santander), a następne na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy / ogólnych celów korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji Bankowej. Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na 24 miesiące od daty podpisania umowy. 2) Umowa kredytu nieodnawialnego pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (jako kredytodawcą) zgodnie z którą Spółce zostanie udzielony kredyt obrotowy nieodnawialny w maksymalnej wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji serii A, oznaczonych kodem PLFSING00036. Ostateczny dzień spłaty oznaczony będzie na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Kredytowej. Zabezpieczenia Umów Kredytowych, a także pozostałe warunki umów są bez zmian w stosunku do przedstawionych w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[e-mail] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-22 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2021-06-22 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu