GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-24

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 390 574 425 265 85 426 96 732

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -769 5 344 -168 1 216

Zysk (strata) brutto 1 937 10 236 424 2 328

Zysk (strata) netto 742 9 680 162 2 202

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 152 -6 117 -4 189 -1 391

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 135 -26 020 -2 435 -5 919

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 420 29 568 7 310 6 726

Przepływy pieniężne netto, razem 3 134 -2 898 685 -659

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 635 138 570 659 136 287 123 658

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 349 283 286 883 74 949 62 166

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 584 63 093 10 854 13 672

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 281 354 208 895 60 373 45 266

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 285 855 283 776 61 338 61 493

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 59 653 60 241

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,35 0,01 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,35 0,01 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,28 10,21 2,21 2,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,28 10,21 2,21 2,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Gobarto_IQ2021_XML.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-24 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2021-05-24 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 447 987 437 307 437 307 511 405

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 672 13 577 13 577 20 336

wartość firmy 2 009 2 310 2 310 8 141

inne wartości niematerialne i prawne 10 440 11 116 11 116 9 622

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 223 151 151 2 573

Rzeczowe aktywa trwałe 162 629 161 459 161 459 148 668

Środki trwałe 138 738 141 759 141 759 128 895

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 862 7 862 7 862 7 862

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 95 849 96 919 96 919 88 931

urządzenia techniczne i maszyny 12 469 13 056 13 056 10 506

środki transportu 21 828 23 262 23 262 21 298

inne środki trwałe 730 660 660 298

Środki trwałe w budowie 23 784 19 700 19 700 19 704

Zaliczki na środki trwałe w budowie 107 0 0 69

Należności długoterminowe 28 090 28 090 28 090 0

Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 28 090 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 233 139 222 050 222 050 327 900

Nieruchomości 21 986 21 992 21 992 23 435

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 211 153 200 058 200 058 304 465

w jednostkach powiązanych, w tym: 210 987 199 898 199 898 304 037

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 180 509 175 509 175 509 277 032

udzielone pożyczki 30 478 24 389 24 389 27 005

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 166 160 160 428

udzielone pożyczki 166 160 160 428

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 457 12 131 12 131 14 501

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 457 12 131 12 131 14 501

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 187 151 133 352 133 352 217 892

Zapasy 24 251 13 827 13 827 28 877

Materiały 1 977 1 667 1 667 2 466

Produkty gotowe 8 818 3 283 3 283 14 974

Towary 13 456 8 877 8 877 11 279

Zaliczki na dostawy 0 0 0 158

Należności krótkoterminowe 118 619 79 776 79 776 148 811

Od jednostek powiązanych 23 805 16 682 16 682 50 175

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 805 16 682 16 682 22 085

do 12 miesięcy 23 805 16 682 16 682 22 085

inne 0 0 0 28 090

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 94 814 63 094 63 094 98 636

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80 231 49 939 49 939 82 276

do 12 miesięcy 80 231 49 939 49 939 82 276

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13 660 12 607 12 607 14 743

inne 923 548 548 1 617

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe 39 634 38 131 38 131 34 525

Krótkoterminowe aktywa finansowe 39 634 38 131 38 131 34 525

w jednostkach powiązanych 30 572 32 080 32 080 28 772

udzielone pożyczki 30 572 32 080 32 080 28 772

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach 202 286 286 184

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 860 5 765 5 765 5 569

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 299 4 187 4 187 4 301

inne środki pieniężne 2 561 1 578 1 578 1 268

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 647 1 618 1 618 5 679

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 635 138 570 659 570 659 729 297

PASYWA

Kapitał własny 285 855 283 776 283 776 269 736

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 87 050 87 050 87 050 90 695

Kapitał z aktualizacji wyceny -924 -2 261 -2 261 -2 522

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 16 882 -6 575 -6 575 -10 222

Zysk (strata) netto 742 23 457 23 457 9 680

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 349 283 286 883 286 883 459 561

Rezerwy na zobowiązania 10 136 8 631 8 631 9 800

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 695 1 684 1 684 1 597

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 231 3 304 3 304 3 481

długoterminowa 286 286 286 361

krótkoterminowa 4 945 3 018 3 018 3 120

Pozostałe rezerwy 3 210 3 643 3 643 4 722

długoterminowe

krótkoterminowe 3 210 3 643 3 643 4 722

Zobowiązania długoterminowe 50 584 63 093 63 093 89 586

Wobec jednostek powiązanych 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 50 584 63 093 63 093 89 586

kredyty i pożyczki 40 271 43 880 43 880 72 135

inne zobowiązania finansowe 8 395 17 295 17 295 13 011

inne 1 918 1 918 1 918 4 440

Zobowiązania krótkoterminowe 281 354 208 895 208 895 356 111

Wobec jednostek powiązanych 65 810 56 313 56 313 167 631

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 666 39 282 39 282 55 575

do 12 miesięcy 35 666 39 282 39 282 55 575

inne 30 144 17 031 17 031 112 056

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 213 472 152 110 152 110 187 236

kredyty i pożyczki 64 803 40 115 40 115 62 470

zobowiązania z tytułu leasingu 13 140 6 341 6 341 6 818

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 121 989 92 580 92 580 104 585

do 12 miesięcy 121 989 92 580 92 580 104 585

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 271 6 104 6 104 7 375

z tytułu wynagrodzeń 5 241 4 802 4 802 4 420

inne 1 028 2 168 2 168 1 568

Fundusze specjalne 2 072 472 472 1 244

Rozliczenia międzyokresowe 7 209 6 264 6 264 4 064

Ujemna wartość firmy 48 54 54 71

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 161 6 210 6 210 3 993

długoterminowe 6 884 5 933 5 933 3 189

krótkoterminowe 277 277 277 804

P a s y w a r a z e m 635 138 570 659 570 659 729 297

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,28 10,21 10,21 9,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,28 10,21 10,21 9,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 390 574 390 574 425 265 425 265

od jednostek powiązanych 38 221 38 221 39 046 39 046

Przychody netto ze sprzedaży produktów 173 742 173 742 199 476 199 476

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 216 832 216 832 225 789 225 789

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 350 836 350 836 383 950 383 950

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 160 963 160 963 190 999 190 999

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 189 873 189 873 192 951 192 951

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 738 39 738 41 315 41 315

Koszty sprzedaży 30 480 30 480 26 670 26 670

Koszty ogólnego zarządu 7 881 7 881 7 653 7 653

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 377 1 377 6 992 6 992

Pozostałe przychody operacyjne 556 556 568 568

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 92 92 94 94

Dotacje 42 42 42 42

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 174 174 158 158

Inne przychody operacyjne 248 248 274 274

Pozostałe koszty operacyjne 2 702 2 702 2 216 2 216

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 8 1 323 1 323

Inne koszty operacyjne 2 694 2 694 893 893

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -769 -769 5 344 5 344

Przychody finansowe 4 647 4 647 9 244 9 244

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 005 4 005 7 010 7 010

od jednostek powiązanych, w tym: 4 005 4 005 7 010 7 010

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 462 462 569 569

od jednostek powiązanych 457 457 564 564

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 180 180 1 665 1 665

Koszty finansowe 1 941 1 941 4 352 4 352

Odsetki w tym: 1 075 1 075 2 172 2 172

dla jednostek powiązanych 195 195 548 548

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 866 866 2 180 2 180

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 937 1 937 10 236 10 236

Podatek dochodowy 1 195 1 195 556 556

część bieżąca 510 510 1 436 1 436

część odroczona 685 685 -880 -880

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 742 742 9 680 9 680

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,03 0,35 0,35

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,03 0,35 0,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 283 776 283 776 261 545 261 545

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 283 776 283 776 261 545 261 545

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 87 050 87 050 90 695 90 695

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 -3 646 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

- z połączenia jednostek 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 645 0

pokrycia straty 0 0 3 647 0

z połączenia jednostek 0 0 -1 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 87 050 87 050 87 050 90 695

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -2 261 -2 261 -1 034 -1 034

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 337 1 337 -1 227 -1 488

zwiększenia (z tytułu) 1 337 1 337 0 0

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 1 337 1 337 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 227 1 488

zbycia środków trwałych

wycena IRS 0 0 1 227 1 488

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -924 -924 -2 261 -2 522

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 575 -6 575 -5 176 -5 176

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 23 457 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 23 457 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 23 457 23 457 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 575 -6 575 -5 176 -5 176

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -5 176 -5 176

zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 046 5 046

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 5 046 5 046

inne

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 647 0

inne zmiany 0 0 3 647 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 575 -6 575 -6 575 -10 222

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16 882 16 882 -6 575 -10 222

Wynik netto 742 742 23 457 9 680

zysk netto 742 742 23 457 9 680

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 285 855 285 855 283 776 269 736

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 285 855 285 855 283 776 269 736

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 742 742 9 680 9 680

Korekty razem -19 894 -19 894 -15 797 -15 797

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 036 5 036 4 869 4 869

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 38 38 -32 -32

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 395 -3 395 -5 498 -5 498

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -91 -91 -203 -203

Zmiana stanu rezerw 1 505 1 505 769 769

Zmiana stanu zapasów -10 425 -10 425 -10 725 -10 725

Zmiana stanu należności -38 843 -38 843 -12 298 -12 298

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 27 386 27 386 11 918 11 918

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 409 -1 409 -5 018 -5 018

Inne korekty 304 304 421 421

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -19 152 -19 152 -6 117 -6 117

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 951 6 951 12 976 12 976

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 92 94 94

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 6 859 6 859 12 882 12 882

w jednostkach powiązanych 6 781 6 781 12 795 12 795

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 4 005 4 005 7 010 7 010

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 325 2 325 5 500 5 500

odsetki 451 451 285 285

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 78 78 87 87

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 61 61 61 61

odsetki 17 17 26 26

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -18 086 -18 086 -38 996 -38 996

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6 186 -6 186 -3 698 -3 698

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -11 900 -11 900 -35 298 -35 298

w jednostkach powiązanych -11 900 -11 900 -35 298 -35 298

nabycie aktywów finansowych -5 000 -5 000 -5 -5

udzielone pożyczki długoterminowe -6 900 -6 900 -35 293 -35 293

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 135 -11 135 -26 020 -26 020

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 39 686 39 686 37 727 37 727

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 39 675 39 675 37 727 37 727

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 11 11 0 0

Wydatki -6 266 -6 266 -8 159 -8 159

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -3 594 -3 594 -5 135 -5 135

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 399 -1 399 -950 -950

Odsetki -957 -957 -1 653 -1 653

Inne wydatki finansowe -316 -316 -421 -421

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 33 420 33 420 29 568 29 568

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 133 3 133 -2 569 -2 569

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 133 3 133 -2 569 -2 569

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -38 -38 1 1

Środki pieniężne na początek okresu 5 765 5 765 8 137 8 137

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 860 8 860 5 569 5 569

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

GOBARTO_Informacja_dodatkowa-sig.pdf Informacja dodatkowa