KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-08-04
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2021 r. składało się: W ramach asset management: -774 401 480,12 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 774 174 274,25 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: -184 534 238,33 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, -1 128 139 249,98 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 312 673 488,31 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 317 206 779,54 zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
CASPAR AM SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PÓŁWIEJSKA32
(ulica)(numer)
61/855-16-1461/855-16-14 w.11
(telefon)(fax)
am@caspar.com.plCASPAR.COM.PL
(e-mail)(www)
779-236-25-43301186397
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Leszek KasperskiPrezes ZarząduLeszek Kasperski
2021-08-04Błażej BogdziewiczWiceprezes ZarząduBłażej Bogdziewicz