| Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. została zawarta umowa pożyczki płynnościowej pomiędzy Spółką a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR) (Umowa Pożyczki). Umowa dotyczy udzielenia Spółce przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie do 4,55 mln PLN w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r. Pożyczka może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: • regulowania zobowiązań handlowych Spółki; • regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; • zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu bądź świadczeniu usługi w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; oraz • regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%. Marża w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75% Marża w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność Umowy Pożyczki w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki. | |
