| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-02-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHARMENA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki z FPR | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. została zawarta umowa pożyczki płynnościowej pomiędzy Spółką a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR) (Umowa Pożyczki). Umowa dotyczy udzielenia Spółce przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie do 4,55 mln PLN w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r. Pożyczka może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: • regulowania zobowiązań handlowych Spółki; • regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; • zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu bądź świadczeniu usługi w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; oraz • regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%. Marża w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75% Marża w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność Umowy Pożyczki w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PHARMENA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 90-530 | Łódź | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wólczańska | 178 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (42) 291 33 70 | (42) 291 33 71 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-24-67-846 | 473085607 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-09 | Konrad Palka | Prezes Zarządu | |||
| 2021-02-09 | Marzena Wieczorkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
