PHARMENA S.A. - Zawarcie umowy pożyczki z FPR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-09

Skrócona nazwa emitenta

PHARMENA S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z FPR

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. została zawarta umowa pożyczki płynnościowej pomiędzy Spółką a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR) (Umowa Pożyczki). Umowa dotyczy udzielenia Spółce przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie do 4,55 mln PLN w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r. Pożyczka może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: • regulowania zobowiązań handlowych Spółki; • regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; • zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu bądź świadczeniu usługi w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; oraz • regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%. Marża w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75% Marża w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność Umowy Pożyczki w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHARMENA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-530 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wólczańska 178

(ulica) (numer)

(42) 291 33 70 (42) 291 33 71

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

728-24-67-846 473085607

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-09 Konrad Palka Prezes Zarządu

2021-02-09 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu