ULMA Construccion SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-20

Skrócona nazwa emitenta

ULMA Construccion SA

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. został zawarty przez Emitenta z ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania, aneks zmieniający umowę pożyczki zawartą dnia 30 lipca 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 30 lipca 2020r. (dalej „Umowa pożyczki”). Na mocy zawartego aneksu: 1) Podwyższono ogólny limit odnawialnej linii pożyczkowej do łącznej kwoty 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100); 2) Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostały bez zmian. W obliczu niskich stóp procentowych oraz obniżek oprocentowania depozytów bankowych w Polsce, jak również w związku z wprowadzeniem przez banki komercyjne opłat za gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych w złotych ponad określone limity, zawarcie wyżej wymienionego aneksu do Umowy Pożyczki stanowi dla Emitenta ważny element w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi, jak również w procesie optymalizacji kosztów obsługi finansowej. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym w formie pożyczki Emitent będzie w stanie uniknąć kosztów obsługi finansowej z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych w złotówkach zdeponowanych na rachunkach bankowych ponad określone limity oraz uzyskać przychody finansowe w wysokości wyższej niż przychody odsetkowe z depozytów bankowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka finansowego. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-20 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu

2021-01-20 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu