| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-08-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu 12.08.2021 otrzymał podpisane pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A. umowy kredytowe na finansowanie i refinansowanie projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem NCBiR, polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 9.06.2020 r. Informacje na temat zawartych kredytów: Limit kredytu inwestycyjnego na realizację projektu rozwojowego 16,1 mln zł oraz limit kredytu odnawialnego na finansowanie płatności i refinansowanie poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu rozwojowego do kwoty 2,0 ml zł. Okres dostępności kredytu do 31.12.2023 r. Okres spłaty kredytu inwestycyjnego do 02.08.2031 r. Marża nie odbiega od warunków rynkowych i dotyczy wysokości wykorzystanego limitu. Zabezpieczenie docelowe kredytu, po rozliczeniu inwestycji: a) hipoteka na wydzielonej nieruchomości produkcyjnej (obecnie w fazie inwestycji) wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, b) zastaw rejestrowy wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie (z wyłączeniem pełnego zakresu kradzieży) na maszynach i urządzeniach zakupionych i uruchomionych w ramach inwestycji i kredytu. Spółka zobowiązana jest też do utrzymania wskaźnika DCSR i netDEBIT/EBITDA na ustalonym z bankiem poziomie. Umowa uznana została za istotną, gdyż suma limitów wynikającego z zawartych kredytów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RELPOL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RELPOL | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 68-200 | Żary | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.11 listopada | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-68) 47 90 800 | (0-68) 374 38 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.relpol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-70-76 | 970010355 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-12 | Monika Kuriata | Prokurent | |||
