| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-27 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 604 09 00 | 032 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 601 | 9 525 | 2 537 | 2 167 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | 3 864 | 160 | 876 | ||
| Zysk (strata) brutto | 533 | 3 677 | 117 | 836 | ||
| Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | 112 | 684 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 861 | -3 753 | 844 | -854 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -186 | 3 625 | -41 | 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 581 | 18 | -565 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 094 | -110 | 239 | -25 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 729 | 70 492 | 13 675 | 15 845 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 174 | 25 625 | 4 114 | 5 629 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 521 | 1 636 | 326 | 359 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 683 | 22 238 | 3 365 | 4 885 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 555 | 44 867 | 9 561 | 9 856 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 109 | 2 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,31 | 0,01 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,53 | 4,57 | 0,97 | 1,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2021 Poostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-27 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-27 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 408 | 33 686 | 33 686 | 34 941 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 045 | 2 047 | 2 047 | 2 216 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 357 | 11 651 | 11 651 | 12 907 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
| Nieruchomości | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 035 | 1 017 | 1 017 | 1 072 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 252 | 252 | 249 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 783 | 765 | 765 | 823 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 321 | 30 160 | 30 160 | 35 551 | ||
| Zapasy | 15 255 | 14 051 | 14 051 | 14 078 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 451 | 15 116 | 15 116 | 20 050 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 086 | 5 840 | 5 840 | 5 984 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 365 | 9 276 | 9 276 | 14 066 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 388 | 860 | 860 | 1 262 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 729 | 63 846 | 63 846 | 70 492 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 555 | 44 041 | 44 041 | 44 867 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 032 | 32 032 | 32 032 | 28 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 182 | 0 | 0 | 3 162 | ||
| Zysk (strata) netto | 514 | 2 182 | 2 182 | 3 008 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 174 | 19 805 | 19 805 | 25 625 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 852 | 1 563 | 1 563 | 1 751 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932 | 932 | 932 | 896 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 625 | 631 | 631 | 628 | ||
| długoterminowa | 524 | 524 | 524 | 576 | ||
| krótkoterminowa | 101 | 107 | 107 | 52 | ||
| Pozostałe rezerwy | 295 | 0 | 0 | 227 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 295 | 0 | 0 | 227 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 521 | 1 675 | 1 675 | 1 636 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 521 | 1 675 | 1 675 | 1 636 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 683 | 16 567 | 16 567 | 22 238 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 961 | 2 126 | 2 126 | 3 187 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 528 | 14 412 | 14 412 | 18 848 | ||
| Fundusze specjalne | 194 | 29 | 29 | 203 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 118 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 63 729 | 63 846 | 63 846 | 70 492 | ||
| Wartość księgowa | 44 555 | 44 041 | 44 041 | 44 867 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,53 | 4,48 | 4,48 | 4,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 22 766 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 22 692 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 22 692 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 74 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 74 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 50 016 | 49 289 | 49 289 | 36 010 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 14 325 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 14 325 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 35 691 | 34 964 | 34 964 | 21 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| z tytułu postepowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| - weksle | 26 419 | 25 692 | 25 692 | 15 316 | ||
| - z tyt. wydanej decyzji z Urzędu Celno- Skarbowego | 2 903 | 2 903 | 2 903 | |||
| Inne (z tytułu) | 36 519 | 36 519 | 36 519 | 37 777 | ||
| hipoteki | 35 261 | 35 261 | 35 261 | 35 261 | ||
| inne | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 2 516 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 109 301 | 108 500 | 108 500 | 88 479 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 601 | 9 525 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 662 | 4 148 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 212 | 8 520 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 389 | 1 005 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 425 | 6 911 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 112 | 2 934 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 285 | 6 130 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 140 | 781 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 176 | 2 614 | ||||
| Koszty sprzedaży | 356 | 303 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 164 | 1 426 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 656 | 885 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 2 981 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 969 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 12 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 2 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 16 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | 3 864 | ||||
| Przychody finansowe | 29 | 15 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 28 | 15 | ||||
| Koszty finansowe | 228 | 202 | ||||
| Odsetki w tym: | 116 | 172 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 112 | 30 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 533 | 3 677 | ||||
| Podatek dochodowy | 19 | 669 | ||||
| część bieżąca | 19 | 669 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 041 | 41 860 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 041 | 41 859 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 032 | 28 870 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 032 | 28 870 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
| Wynik netto | 514 | 3 008 | ||||
| zysk netto | 514 | 3 008 | ||||
| strata netto | 0 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 555 | 44 867 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 555 | 44 867 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | ||||
| Korekty razem | 3 347 | -6 761 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 483 | 513 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 172 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 969 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 289 | 223 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 205 | -697 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 666 | -2 149 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 427 | -1 300 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -428 | -554 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 861 | -3 753 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 868 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 868 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 186 | 243 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186 | 243 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | 3 625 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 403 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 403 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 581 | 385 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 274 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 192 | 213 | ||||
| Odsetki | 115 | 172 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 581 | 18 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 094 | -110 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 094 | -110 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 133 | 271 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 227 | 161 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q!_2021 Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
SA-Q1_2021 Poostałe informacje.pdf
SA-Q!_2021 Informacja dodatkowa.pdf
