MCI CAPITAL ASI S.A. - Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-14

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 13 lipca 2021 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 30 czerwca 2021 r. Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 2,69 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,84 mld zł i 0,85 mld zł. Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili. Spółka posiada: • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych, • w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,80% certyfikatów inwestycyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-14 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-07-14 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu