| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-25 | |||||||||||||||
| KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-298 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstania Listopadowego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 652 20 00 | (012) 652 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.krakchemia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 945-19-23-562 | 357220430 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 055 | 83 643 | 19 536 | 18 830 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 610 | -4 973 | 353 | -1 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 486 | -5 365 | 326 | -1 208 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 182 | -4 412 | 259 | -993 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 164 | 4 666 | 913 | 1 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -269 | 287 | 59 | 65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -385 | -3 959 | 84 | -891 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 510 | 994 | 770 | 224 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 563 | 45 642 | 10 051 | 9 890 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 466 | 15 552 | 3 122 | 3 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 383 | 579 | 83 | 125 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 901 | 13 913 | 2 785 | 3 015 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 097 | 30 090 | 6 928 | 6 520 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 943 | 1 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | -0,49 | 0,03 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,57 | 3,34 | 0,77 | 0,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-25 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-25 | Łukasz Adach | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 963 | 17 461 | 15 949 | 20 695 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 956 | 1 011 | 1 118 | 1 723 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 946 | 6 201 | 6 410 | 6 598 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 813 | 7 154 | 4 794 | 8 483 | ||
| Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 958 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 911 | 5 252 | 2 893 | 6 525 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 911 | 5 252 | 2 893 | 6 525 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 249 | 3 095 | 3 627 | 3 891 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 134 | 2 980 | 3 511 | 3 774 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 115 | 115 | 116 | 117 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 600 | 27 510 | 29 693 | 28 311 | ||
| Zapasy | 5 689 | 5 907 | 6 016 | 8 856 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 095 | 17 119 | 18 144 | 18 416 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 095 | 17 119 | 18 144 | 18 416 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 515 | 4 264 | 5 362 | 708 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 515 | 4 264 | 5 362 | 708 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 389 | 1 561 | 1 212 | 708 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301 | 220 | 171 | 331 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 46 563 | 44 971 | 45 642 | 49 006 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 097 | 32 776 | 30 090 | 31 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 389 | 20 389 | 26 170 | 26 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 454 | 4 381 | 3 629 | 3 229 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 222 | -3 222 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 182 | 1 934 | -5 781 | -4 412 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 466 | 12 195 | 15 552 | 17 947 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 172 | 1 207 | 1 030 | 1 313 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 706 | 709 | 585 | 923 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 467 | 499 | 445 | 390 | ||
| długoterminowa | 467 | 499 | 445 | 390 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 383 | 471 | 579 | 661 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 383 | 471 | 579 | 661 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 901 | 10 503 | 13 913 | 15 963 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 893 | 10 494 | 13 897 | 15 925 | ||
| Fundusze specjalne | 8 | 9 | 16 | 38 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 14 | 30 | 9 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 14 | 30 | 9 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 | 14 | 30 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 563 | 44 971 | 45 642 | 49 006 | ||
| Wartość księgowa | 32 097 | 32 776 | 30 090 | 31 059 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,57 | 3,64 | 3,34 | 3,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 765 | 89 055 | 24 240 | 83 643 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 765 | 89 055 | 24 240 | 83 643 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -25 573 | -78 266 | -21 628 | -76 207 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -25 573 | -78 266 | -21 628 | -76 207 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 192 | 10 789 | 2 612 | 7 436 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 569 | -5 298 | -2 302 | -7 037 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 432 | -4 514 | -1 511 | -5 276 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -810 | 977 | -1 200 | -4 876 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 429 | 2 279 | 838 | 3 520 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 0 | 98 | 286 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 432 | 2 279 | 740 | 3 234 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 480 | 1 646 | 1 268 | 3 617 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 434 | 980 | 658 | 2 047 | ||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 647 | 610 | 1 570 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -861 | 1 610 | -1 629 | -4 973 | ||
| Przychody finansowe | 88 | 218 | 166 | 408 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 112 | 58 | 184 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 56 | 106 | 107 | 224 | ||
| Koszty finansowe | 153 | 341 | 174 | 800 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 156 | 66 | 275 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 103 | 185 | 108 | 525 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -927 | 1 486 | -1 638 | -5 365 | ||
| Podatek dochodowy | 175 | -304 | 290 | 953 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -752 | 1 182 | -1 348 | -4 412 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -752 000 | 1 182 000 | -1 348 000 | -4 412 000 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,13 | -0,15 | -0,49 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 090 | 40 082 | 40 082 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -3 222 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 090 | 36 860 | 36 860 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 781 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 389 | 26 170 | 26 170 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 629 | 4 618 | 4 618 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 825 | -989 | -1 389 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 454 | 3 629 | 3 229 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 13 303 | 13 303 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -13 009 | -13 009 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 003 | -13 009 | -13 009 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -3 222 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 003 | -16 231 | -16 231 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 781 | 13 009 | 13 009 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 222 | -3 222 | -3 222 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 222 | -3 222 | -3 222 | |||
| Wynik netto | 1 182 | -5 781 | -4 412 | |||
| zysk netto | 1 182 | |||||
| strata netto | -5 781 | -4 412 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 097 | 30 090 | 31 059 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 182 | -4 412 | ||||
| Korekty razem | 2 982 | 9 078 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 932 | 907 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 274 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | 11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 22 | -37 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 326 | 4 861 | ||||
| Zmiana stanu należności | -79 | 9 897 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 327 | -5 596 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | 323 | -1 239 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 164 | 4 666 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 111 | 887 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 429 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -38 | -11 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 94 | 169 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -380 | -600 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -380 | -600 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -269 | 287 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -385 | -3 959 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -221 | -3 675 | ||||
| Odsetki | -142 | -252 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -22 | -32 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -385 | -3 959 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 510 | 994 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -5 292 | -8 175 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 782 | -7 181 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2021-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2021.pdf | Informacja dodaatkowa | ||
Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2021-sig.pdf
Informacja dodatkowa III kw 2021.pdf
