| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-26 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-144 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48) 61 227 57 10-11 | (+48) 61 227 57 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 690 | 1 565 | 151 | 352 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -174 | 3 540 | -38 | 797 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 427 | 1 838 | -294 | 414 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 427 | 1 682 | -294 | 379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 290 | -2 355 | 44 | -530 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 646 | 17 277 | 142 | 3 889 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 188 | -13 250 | -241 | -2 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -252 | 1 672 | -55 | 376 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 306 | 35 199 | 7 361 | 7 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 002 | 23 468 | 5 131 | 5 085 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 16 616 | 0 | 3 601 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 789 | 6 802 | 5 086 | 1 474 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 304 | 11 731 | 2 230 | 2 542 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 379 | 3 412 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,45 | 0,53 | -0,09 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,45 | 0,53 | -0,09 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,27 | 3,73 | 0,71 | 0,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,27 | 3,73 | 0,71 | 0,81 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ECB SA Pozostałe informacje SA-Q 3Q 2021_26112021_last.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego Elektociepłowni "Będzin" S.A. za 3 kwartał 2021 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-26 | Sebastian Chęciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 954 | 33 954 | 34 691 | 68 307 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 189 | 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 189 | 216 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 33 950 | 33 950 | 34 502 | 67 934 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 551 | 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 33 950 | 33 950 | 33 951 | 67 383 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 33 950 | 33 950 | 33 951 | 67 383 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 33 950 | 33 950 | 33 951 | 67 383 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 352 | 830 | 508 | 1 950 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 265 | 288 | 158 | 213 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 261 | 288 | 158 | 173 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 68 | 509 | 320 | 1 720 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 | 509 | 320 | 1 720 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68 | 509 | 320 | 1 720 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 33 | 30 | 17 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 34 306 | 34 784 | 35 199 | 70 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 304 | 11 028 | 11 731 | 45 756 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Kapitał zapasowy | 61 663 | 61 663 | 61 663 | 61 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 939 | -80 939 | -48 596 | -48 596 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 427 | -703 | -32 343 | 1 682 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 002 | 23 756 | 23 468 | 24 501 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 36 | 36 | 36 | 1 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| długoterminowa | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 34 | 34 | 34 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 34 | 34 | 34 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 16 616 | 17 802 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 16 616 | 17 802 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 16 427 | 16 678 | ||
| inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 189 | 216 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 908 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 789 | 23 706 | 6 802 | 6 684 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 673 | 5 587 | 5 071 | 4 986 | ||
| a) z tytułu dostaw i usług | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| b) inne | 5 673 | 5 584 | 5 070 | 4 986 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 113 | 18 106 | 1 728 | 1 695 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16 656 | 16 402 | ||||
| inne zobowiązania finansowe | 1 349 | 243 | 106 | 105 | ||
| z tytułu dostaw i usług | 31 | 80 | 10 | 21 | ||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 67 | 5 | 20 | 84 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 7 | |||||
| inne | 10 | 1 376 | 1 585 | 1 485 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 14 | 14 | 14 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 177 | 14 | 14 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 306 | 34 784 | 35 199 | 70 257 | ||
| Wartość księgowa | 10 304 | 11 028 | 11 731 | 45 756 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,27 | 3,50 | 3,73 | 14,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,27 | 3,50 | 3,73 | 14,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 806 | 3 034 | 3 576 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 576 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 576 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 2 806 | 3 034 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 806 | 3 034 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | ||||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 028 | 11 731 | 44 074 | 44 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 028 | 11 731 | 44 074 | 44 074 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 663 | 61 663 | 61 663 | 61 663 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 663 | 61 663 | 61 663 | 61 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 642 | -48 596 | -48 596 | -48 596 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81 642 | -48 596 | -48 596 | -48 596 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -81 642 | -48 596 | -48 596 | -48 596 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -32 343 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -32 343 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 642 | -80 939 | -48 596 | -48 596 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 642 | -80 939 | -48 596 | -48 596 | ||
| Wynik netto | -724 | -1 427 | -32 343 | 1 682 | ||
| zysk netto | 1 682 | |||||
| strata netto | -724 | -1 427 | -32 343 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 304 | 10 304 | 11 731 | 45 756 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 304 | 10 304 | 11 731 | 45 756 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -724 | -1 427 | 2 136 | 1 682 | ||
| Korekty razem | 1 135 | 1 717 | -6 388 | -4 037 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 775 | 1 184 | 646 | 1 702 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -99 | -3 228 | -3 228 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -602 | -560 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 23 | 82 | -141 | 764 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 160 | 379 | -3 282 | -2 899 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 177 | 174 | 219 | 183 | ||
| Inne korekty | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 411 | 290 | -4 525 | 2 355 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 650 | 20 875 | 20 875 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 650 | 20 875 | 20 875 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 4 | 3 598 | 3 598 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 3 598 | 3 598 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 598 | 3 598 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 3 598 | 3 598 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 646 | 17 277 | 17 277 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 350 | 0 | 539 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 350 | 0 | 539 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 852 | 1 538 | 11 817 | 13 789 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 225 | 450 | 11 486 | 12 499 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 79 | 25 | 74 | ||
| Odsetki | 600 | 1 009 | 306 | 1 216 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -852 | -1 188 | -11 817 | -13 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -441 | -252 | 1 208 | 1 672 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -441 | -252 | 1 208 | 1 672 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 509 | 320 | 512 | 48 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 68 | 68 | 1 720 | 1 720 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ECB SA Informacja dodatkowa_26112021_last.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Elektociepłowni "Będzin" S.A. za 3 kwartał 2021 roku. | ||
ECB SA Pozostałe informacje SA-Q 3Q 2021_26112021_last.pdf
ECB SA Informacja dodatkowa_26112021_last.pdf
