PHARMENA S.A. - Decyzja PFR S.A. o udzieleniu pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-28

Skrócona nazwa emitenta

PHARMENA S.A.

Temat

Decyzja PFR S.A. o udzieleniu pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. otrzymał informację z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), iż Zarząd PFR w dniu 26 stycznia 2021 r. podjął decyzję dotyczącą udzielenia Spółce Finansowania Programowego w formie pożyczki płynnościowej w wysokości do 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej ze Spółką umowy pożyczki płynnościowej i na warunkach określonych w tejże umowie oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Uruchomienie środków uzależnione jest od (i) podpisania dokumentacji Finansowania Programowego w formie i treści satysfakcjonującej dla PFR, oraz (ii) spełnienia wszystkich warunków zawieszających wskazanych w umowie Finansowania Programowego. Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”: a) pożyczka płynnościowa może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na finansowanie kapitału obrotowego, a w szczególności w celu regulowania: • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, • wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych, • zobowiązań publiczno-prawnych, • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR. b) pożyczka płynnościowa jest oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły: • oprocentowanie w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%, • oprocentowanie w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75%, • oprocentowanie w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%. Szacowany termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r. O zawarciu z PFR umowy pożyczki płynnościowej Spółka poinformuje odrębnym raportem w systemie ESPI. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność decyzji Zarządu PFR o udzieleniu Spółce finansowania w formie pożyczki płynnościowej biorąc pod uwagę źródła finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHARMENA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-530 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wólczańska 178

(ulica) (numer)

(42) 291 33 70 (42) 291 33 71

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

728-24-67-846 473085607

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-28 Konrad Palka Prezes Zarządu

2021-01-28 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu