INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres

data przekazania:

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 307 35 233 11 124 7 854

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -843 -3 973 -186 -886

Zysk (strata) brutto -1 249 -3 883 -276 -866

Zysk (strata) netto -1 249 -3 972 -276 -885

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -238 -2 902 -53 -647

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 421 -170 -314 -38

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 762 3 931 -832 876

Przepływy pieniężne netto, razem -5 421 859 -1 199 191

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 318 131 162 28 163 28 145

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 018 126 613 27 433 27 168

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 747 28 606 5 253 6 138

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 586 90 882 20 701 19 501

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 300 4 549 730 976

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 413 3 413 755 732

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 130 700 34 130 700 34 130 700 34 130 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,13 0,02 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,13 0,02 0,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2021-22_final.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-23 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu

2021-08-23 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 59 718 60 768 63 434

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 192 2 315 2 681

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 49 811 50 738 53 812

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 715 7 715 6 941

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 715 7 715 6 941

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 67 600 70 394 61 095

Zapasy 55 128 55 572 52 176

Należności krótkoterminowe 4 956 3 687 4 045

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 4 956 3 687 4 045

Inwestycje krótkoterminowe 727 6 149 923

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 149 923

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 149 923

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 789 4 986 3 951

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 127 318 131 162 124 529

PASYWA

Kapitał własny 3 300 4 549 19 483

Kapitał zakładowy 3 413 3 413 3 038

Kapitał zapasowy 27 543 27 543 26 592

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -26 407 -6 175

Zysk (strata) netto -1 249 -26 407 -3 972

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 018 126 613 105 046

Rezerwy na zobowiązania 2 160 2 508 1 508

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 233 1 233 1 252

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 492 492 256

długoterminowa

krótkoterminowa 492 492 256

Pozostałe rezerwy 435 783

długoterminowe 34 102

krótkoterminowe 401 681

Zobowiązania długoterminowe 23 747 28 606 3 265

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 23 747 28 606 3 265

Zobowiązania krótkoterminowe 93 586 90 882 95 028

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 93 505 90 793 95 013

Fundusze specjalne 81 89 15

Rozliczenia międzyokresowe 4 525 4 617 5 245

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 525 4 617 5 245

długoterminowe 4 158 4 250 4 525

krótkoterminowe 367 367 720

P a s y w a r a z e m 127 318 131 162 124 529

Wartość księgowa 3 300 4 549 19 483

Liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 30 380 700

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,13 0,64

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 30 380 700

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,13 0,64

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 9 953 9 936 9 021

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 953 9 936 9 021

udzielonych gwarancji i poręczeń 9 953 9 936 9 021

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 9 953 9 936 9 021

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 307 35 233

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 133 181

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50 174 35 052

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 397 27 448

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 910 7 785

Koszty sprzedaży 15 612 11 812

Koszty ogólnego zarządu 1 898 1 576

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 600 -5 603

Pozostałe przychody operacyjne 2 036 1 787

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 92 92

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 1 944 1 695

Pozostałe koszty operacyjne 279 157

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 279 157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -843 -3 973

Przychody finansowe 243

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 243

Koszty finansowe 406 153

Odsetki w tym: 220 150

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 186 3

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -1 249 -3 883

Podatek dochodowy 89

część bieżąca

część odroczona 89

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -1 249 -3 972

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 249 -3 972

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 30 380 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 30 380 700

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 549 23 456 23 456

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 549 23 456 23 456

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 038 3 038

Zmiany kapitału zakładowego 375

zwiększenia (z tytułu) 375

emisji akcji (wydania udziałów) 375

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 413 3 038

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 543 26 593 26 592

Zmiany kapitału zapasowego 950

zwiększenia (z tytułu) 7 125

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 125

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 6 175

pokrycia straty 6 175

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 543 27 543 26 592

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -26 407 -6 175 -6 175

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 26 407 6 175 6 175

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 407 6 175 6 175

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 6 175

na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki 6 175

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 26 407 0 6 175

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -26 407 0 -6 175

Wynik netto -1 249 -26 407 -3 972

zysk netto

strata netto 1 249 26 407 3 972

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 300 4 549 19 483

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 300 4 549 19 483

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 249 -3 972

Korekty razem 1 011 1 070

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 597 1 580

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 220 129

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -347 89

Zmiana stanu zapasów 443 16 794

Zmiana stanu należności -1 269 1 047

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 261 -17 958

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 894 -611

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -238 -2 902

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 421 170

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 547 170

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 874

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 421 -170

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 091

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 091

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 762 160

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 542

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31

Odsetki 220 129

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 762 3 931

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 421 859

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 421 859

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 6 148 64

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 727 923

o ograniczonej możliwości dysponowania 81 2

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2021-22.pdf (002).pdf