| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 307 | 35 233 | 11 124 | 7 854 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -843 | -3 973 | -186 | -886 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 249 | -3 883 | -276 | -866 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 249 | -3 972 | -276 | -885 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -238 | -2 902 | -53 | -647 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 421 | -170 | -314 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 762 | 3 931 | -832 | 876 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 421 | 859 | -1 199 | 191 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 318 | 131 162 | 28 163 | 28 145 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 018 | 126 613 | 27 433 | 27 168 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 747 | 28 606 | 5 253 | 6 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 586 | 90 882 | 20 701 | 19 501 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 300 | 4 549 | 730 | 976 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 755 | 732 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,77 | -0,01 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,77 | -0,01 | -0,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2021-22_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-23 | Marek Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-23 | Tomasz Matonóg | Prokurent Łączny | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 718 | 60 768 | 63 434 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 192 | 2 315 | 2 681 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 811 | 50 738 | 53 812 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 715 | 7 715 | 6 941 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 715 | 7 715 | 6 941 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 67 600 | 70 394 | 61 095 | |||
| Zapasy | 55 128 | 55 572 | 52 176 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 956 | 3 687 | 4 045 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 956 | 3 687 | 4 045 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 727 | 6 149 | 923 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 149 | 923 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 149 | 923 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 789 | 4 986 | 3 951 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 127 318 | 131 162 | 124 529 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 300 | 4 549 | 19 483 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 038 | |||
| Kapitał zapasowy | 27 543 | 27 543 | 26 592 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 407 | -6 175 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 249 | -26 407 | -3 972 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 018 | 126 613 | 105 046 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 160 | 2 508 | 1 508 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 233 | 1 233 | 1 252 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 256 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 492 | 492 | 256 | |||
| Pozostałe rezerwy | 435 | 783 | ||||
| długoterminowe | 34 | 102 | ||||
| krótkoterminowe | 401 | 681 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 747 | 28 606 | 3 265 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 747 | 28 606 | 3 265 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 586 | 90 882 | 95 028 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 93 505 | 90 793 | 95 013 | |||
| Fundusze specjalne | 81 | 89 | 15 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 525 | 4 617 | 5 245 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 525 | 4 617 | 5 245 | |||
| długoterminowe | 4 158 | 4 250 | 4 525 | |||
| krótkoterminowe | 367 | 367 | 720 | |||
| P a s y w a r a z e m | 127 318 | 131 162 | 124 529 | |||
| Wartość księgowa | 3 300 | 4 549 | 19 483 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,13 | 0,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,13 | 0,64 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 953 | 9 936 | 9 021 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 953 | 9 936 | 9 021 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 953 | 9 936 | 9 021 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 953 | 9 936 | 9 021 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 307 | 35 233 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133 | 181 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 174 | 35 052 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 397 | 27 448 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 910 | 7 785 | ||||
| Koszty sprzedaży | 15 612 | 11 812 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 898 | 1 576 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 600 | -5 603 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 036 | 1 787 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 92 | 92 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 944 | 1 695 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 279 | 157 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 279 | 157 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -843 | -3 973 | ||||
| Przychody finansowe | 243 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 243 | |||||
| Koszty finansowe | 406 | 153 | ||||
| Odsetki w tym: | 220 | 150 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 186 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 249 | -3 883 | ||||
| Podatek dochodowy | 89 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 89 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 249 | -3 972 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 249 | -3 972 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 549 | 23 456 | 23 456 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 549 | 23 456 | 23 456 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 038 | 3 038 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 375 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 375 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 375 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 038 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 543 | 26 593 | 26 592 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 950 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 125 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 125 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | |||||
| pokrycia straty | 6 175 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 543 | 27 543 | 26 592 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 407 | -6 175 | -6 175 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | |||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki | 6 175 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 407 | 0 | 6 175 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 407 | 0 | -6 175 | |||
| Wynik netto | -1 249 | -26 407 | -3 972 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 249 | 26 407 | 3 972 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 300 | 4 549 | 19 483 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 300 | 4 549 | 19 483 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 249 | -3 972 | ||||
| Korekty razem | 1 011 | 1 070 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 597 | 1 580 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220 | 129 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -347 | 89 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 443 | 16 794 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 269 | 1 047 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 261 | -17 958 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 894 | -611 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -238 | -2 902 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 421 | 170 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 547 | 170 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 874 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 421 | -170 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 091 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 091 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 762 | 160 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 542 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | |||||
| Odsetki | 220 | 129 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 762 | 3 931 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 421 | 859 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 421 | 859 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 148 | 64 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 727 | 923 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 81 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2021-22.pdf (002).pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2021-22_final.pdf
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2021-22.pdf (002).pdf
