FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
data przekazania: 2021-11-29
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
32 728540032 7285411
(telefon)(fax)
[email protected]www.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 47719 6628 6604 426
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 957-1 573429-354
Zysk (strata) brutto1 766-1 686387-380
Zysk (strata) netto1 524-1 492334-336
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 6036 437-1 0101 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 781-168391-38
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 04230-2297
Przepływy pieniężne netto, razem-3 8656 299-8481 418
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 69827 8796 6266 159
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 6569 1922 5162 031
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 4202 000307442
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 7464 0881 672903
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 04118 6874 1104 128
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9353 935849869
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 676 72219 676 72219 676 72219 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,06-0,050,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,970,950,210,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,040,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Tomasz MichalikPrezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe5 8186 0397 2147 124
Wartości niematerialne i prawne, w tym:9451 0381 2241 330
wartość firmy
Koszty zakończonych prac rozwojowych9111517
Rzeczowe aktywa trwałe4 0844 2855 1685 044
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe789716822750
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego602576682661
Inne rozliczenia międzyokresowe18714014089
Aktywa obrotowe24 88025 50222 20120 755
Zapasy3 3457 9235 5035 462
Należności krótkoterminowe15 70514 4638 0215 109
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek15 70514 4638 0215 109
Inwestycje krótkoterminowe6972004 5626 371
Krótkoterminowe aktywa finansowe6972004 5626 371
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6972004 5626 371
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 1332 9164 1153 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m30 69831 54129 41527 879
PASYWA
Kapitał własny19 04117 26718 30518 687
Kapitał zakładowy3 9353 9353 9353 935
Kapitał zapasowy13 22813 22815 89015 890
Kapitał z aktualizacji wyceny249249249249
Pozostałe kapitały rezerwowe105105105105
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto1 524-250-1 874-1 492
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 65714 27411 1109 192
Rezerwy na zobowiązania1 3511 1901 212974
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego284115236106
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne554554563540
długoterminowa239239239211
krótkoterminowa315315324329
Pozostałe rezerwy513521414328
długoterminowe
krótkoterminowe513521414328
Zobowiązania długoterminowe1 4211 5552 1322 000
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek1 4211 5552 1322 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 74610 3125 6914 088
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek7 74610 3125 6914 055
Fundusze specjalne2199033
Rozliczenia międzyokresowe1 1391 2172 0752 130
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe1 1391 2172 0752 130
długoterminowe010
krótkoterminowe1 1391 2172 0752 120
P a s y w a r a z e m30 69831 54129 41527 879
Wartość księgowa19 04117 26718 30518 687
Liczba akcji (w szt.)19 676 72219 676 72219 676 72219 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,970,880,930,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe29 65623 74119 30313 510
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)29 65623 74119 30313 510
udzielonych gwarancji i poręczeń29 65623 74119 30313 510
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem29 65623 74119 30313 510
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:18 12639 4776 16619 662
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów17 53438 7225 93618 006
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5927552301 656
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:14 97635 3405 91418 445
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 43834 6865 70517 091
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5396542091 354
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 1494 1372521 217
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu1 0413 3009122 883
Zysk (strata) ze sprzedaży2 108837-660-1 666
Pozostałe przychody operacyjne261 359330498
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych01 233
Dotacje311311
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych44
Inne przychody operacyjne268219187
Pozostałe koszty operacyjne3623990405
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-3569
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych144
Inne koszty operacyjne36239125192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0981 957-420-1 573
Przychody finansowe192254
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:11
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:11
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale11
Odsetki, w tym:11-131
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych488
Inne41414
Koszty finansowe6821155167
Odsetki w tym:239
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych4
Inne6620455158
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto2 0301 765-453-1 686
Podatek dochodowy256241-188-194
część bieżąca113113
część odroczona143128-188-194
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto1 7741 524-265-1 492
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 143-1 052
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 676 72219 676 72219 676 72219 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06-0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)17 26818 30520 17920 179
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 26818 30520 17920 179
Kapitał zakładowy na początek okresu3 9353 9353 9353 935
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 9353 9353 9353 935
Kapitał zapasowy na początek okresu13 22815 89014 79714 797
Zmiany kapitału zapasowego-2 6621 0931 093
zwiększenia (z tytułu)1 0931 093
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 0931 093
zmniejszenia (z tytułu)2 662
pokrycia straty1 874
dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA788
Kapitał zapasowy na koniec okresu13 22813 22815 89015 890
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu249249249249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu249249249249
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu105105105105
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu105105105105
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 0931 093
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 0931 093
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 0931 093
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)1 0931 093
przekazanie zysku na kapitał zapasowy1 0931 093
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto1 7741 524-1 874-1 492
zysk netto1 7741 524
strata netto1 8741 492
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 04119 04118 30518 687
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 04119 04118 30518 687
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 7741 524-265-1 492
Korekty razem1 461-6 1272 8417 929
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja3019373611 084
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)819423
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-1 233-3569
Zmiana stanu rezerw16113916-23
Zmiana stanu zapasów4 5782 159-748-1 083
Zmiana stanu należności-1 312-7 6152 5187 953
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów921 388-138-3 385
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 367-1 9218633 065
Inne korekty226
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 235-4 6032 5766 437
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy701 9486093
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych701 9486093
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki-6-168-47-261
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-6-168-47-261
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)631 78013-168
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy-2 72502 4452 445
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki-2 7252 4452 445
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki-76-1 042-40-2 415
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-788
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek-2 281
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-67-235-37-111
Odsetki-8-19-3-23
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 801-1 0422 40530
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)497-3 8654 9946 299
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:497-3 8654 9946 299
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu04 5621 37772
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4976976 3716 371
o ograniczonej możliwości dysponowania-618134150
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdfINFORMACJA DODATKOWA
Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdf

Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdf