| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-29 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 7285400 | 32 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 477 | 19 662 | 8 660 | 4 426 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 957 | -1 573 | 429 | -354 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 766 | -1 686 | 387 | -380 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 524 | -1 492 | 334 | -336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 603 | 6 437 | -1 010 | 1 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 781 | -168 | 391 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 042 | 30 | -229 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 865 | 6 299 | -848 | 1 418 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 698 | 27 879 | 6 626 | 6 159 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 656 | 9 192 | 2 516 | 2 031 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 420 | 2 000 | 307 | 442 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 746 | 4 088 | 1 672 | 903 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 041 | 18 687 | 4 110 | 4 128 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 849 | 869 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,05 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,97 | 0,95 | 0,21 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-29 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 818 | 6 039 | 7 214 | 7 124 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 945 | 1 038 | 1 224 | 1 330 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9 | 11 | 15 | 17 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 084 | 4 285 | 5 168 | 5 044 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 716 | 822 | 750 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602 | 576 | 682 | 661 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 187 | 140 | 140 | 89 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 880 | 25 502 | 22 201 | 20 755 | ||
| Zapasy | 3 345 | 7 923 | 5 503 | 5 462 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 705 | 14 463 | 8 021 | 5 109 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 705 | 14 463 | 8 021 | 5 109 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 133 | 2 916 | 4 115 | 3 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 30 698 | 31 541 | 29 415 | 27 879 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 041 | 17 267 | 18 305 | 18 687 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 228 | 13 228 | 15 890 | 15 890 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 524 | -250 | -1 874 | -1 492 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 657 | 14 274 | 11 110 | 9 192 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 351 | 1 190 | 1 212 | 974 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 115 | 236 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 554 | 554 | 563 | 540 | ||
| długoterminowa | 239 | 239 | 239 | 211 | ||
| krótkoterminowa | 315 | 315 | 324 | 329 | ||
| Pozostałe rezerwy | 513 | 521 | 414 | 328 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 513 | 521 | 414 | 328 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 421 | 1 555 | 2 132 | 2 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 421 | 1 555 | 2 132 | 2 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 746 | 10 312 | 5 691 | 4 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 746 | 10 312 | 5 691 | 4 055 | ||
| Fundusze specjalne | 21 | 99 | 0 | 33 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 130 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 130 | ||
| długoterminowe | 0 | 10 | ||||
| krótkoterminowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 120 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 698 | 31 541 | 29 415 | 27 879 | ||
| Wartość księgowa | 19 041 | 17 267 | 18 305 | 18 687 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,97 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 126 | 39 477 | 6 166 | 19 662 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 534 | 38 722 | 5 936 | 18 006 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592 | 755 | 230 | 1 656 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 976 | 35 340 | 5 914 | 18 445 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 438 | 34 686 | 5 705 | 17 091 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 539 | 654 | 209 | 1 354 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 149 | 4 137 | 252 | 1 217 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 041 | 3 300 | 912 | 2 883 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 108 | 837 | -660 | -1 666 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 1 359 | 330 | 498 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 233 | ||||
| Dotacje | 311 | 311 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 82 | 19 | 187 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 239 | 90 | 405 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 69 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 36 | 239 | 125 | 192 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 098 | 1 957 | -420 | -1 573 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 22 | 54 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 1 | 1 | ||||
| Odsetki, w tym: | 11 | -1 | 31 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | 8 | 8 | |||
| Inne | 4 | 14 | 14 | |||
| Koszty finansowe | 68 | 211 | 55 | 167 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 3 | 9 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
| Inne | 66 | 204 | 55 | 158 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 030 | 1 765 | -453 | -1 686 | ||
| Podatek dochodowy | 256 | 241 | -188 | -194 | ||
| część bieżąca | 113 | 113 | ||||
| część odroczona | 143 | 128 | -188 | -194 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 774 | 1 524 | -265 | -1 492 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 143 | -1 052 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 268 | 18 305 | 20 179 | 20 179 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 268 | 18 305 | 20 179 | 20 179 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 228 | 15 890 | 14 797 | 14 797 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 662 | 1 093 | 1 093 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 093 | 1 093 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 093 | 1 093 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 662 | |||||
| pokrycia straty | 1 874 | |||||
| dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA | 788 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 228 | 13 228 | 15 890 | 15 890 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 093 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 093 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 093 | 1 093 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 093 | 1 093 | ||||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 093 | 1 093 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 774 | 1 524 | -1 874 | -1 492 | ||
| zysk netto | 1 774 | 1 524 | ||||
| strata netto | 1 874 | 1 492 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 041 | 19 041 | 18 305 | 18 687 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 041 | 19 041 | 18 305 | 18 687 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 774 | 1 524 | -265 | -1 492 | ||
| Korekty razem | 1 461 | -6 127 | 2 841 | 7 929 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 301 | 937 | 361 | 1 084 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 19 | 4 | 23 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 233 | -35 | 69 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 161 | 139 | 16 | -23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 578 | 2 159 | -748 | -1 083 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 312 | -7 615 | 2 518 | 7 953 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 92 | 1 388 | -138 | -3 385 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 367 | -1 921 | 863 | 3 065 | ||
| Inne korekty | 226 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 235 | -4 603 | 2 576 | 6 437 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 70 | 1 948 | 60 | 93 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 1 948 | 60 | 93 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -6 | -168 | -47 | -261 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 | -168 | -47 | -261 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 63 | 1 780 | 13 | -168 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 725 | 0 | 2 445 | 2 445 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 725 | 2 445 | 2 445 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -76 | -1 042 | -40 | -2 415 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -788 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 281 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -67 | -235 | -37 | -111 | ||
| Odsetki | -8 | -19 | -3 | -23 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 801 | -1 042 | 2 405 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 497 | -3 865 | 4 994 | 6 299 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 497 | -3 865 | 4 994 | 6 299 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 4 562 | 1 377 | 72 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 497 | 697 | 6 371 | 6 371 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -61 | 81 | 34 | 150 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdf
