FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2021-11-29 | |||||||||||||||
ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
40-273 | Katowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
32 7285400 | 32 7285411 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 477 | 19 662 | 8 660 | 4 426 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 957 | -1 573 | 429 | -354 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 766 | -1 686 | 387 | -380 | ||
Zysk (strata) netto | 1 524 | -1 492 | 334 | -336 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 603 | 6 437 | -1 010 | 1 449 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 781 | -168 | 391 | -38 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 042 | 30 | -229 | 7 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -3 865 | 6 299 | -848 | 1 418 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 698 | 27 879 | 6 626 | 6 159 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 656 | 9 192 | 2 516 | 2 031 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 420 | 2 000 | 307 | 442 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 746 | 4 088 | 1 672 | 903 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 041 | 18 687 | 4 110 | 4 128 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 849 | 869 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,05 | 0,01 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,97 | 0,95 | 0,21 | 0,21 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-11-29 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 5 818 | 6 039 | 7 214 | 7 124 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 945 | 1 038 | 1 224 | 1 330 | ||
wartość firmy | ||||||
Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9 | 11 | 15 | 17 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 4 084 | 4 285 | 5 168 | 5 044 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 716 | 822 | 750 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602 | 576 | 682 | 661 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 187 | 140 | 140 | 89 | ||
Aktywa obrotowe | 24 880 | 25 502 | 22 201 | 20 755 | ||
Zapasy | 3 345 | 7 923 | 5 503 | 5 462 | ||
Należności krótkoterminowe | 15 705 | 14 463 | 8 021 | 5 109 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 15 705 | 14 463 | 8 021 | 5 109 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 697 | 200 | 4 562 | 6 371 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 133 | 2 916 | 4 115 | 3 813 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 30 698 | 31 541 | 29 415 | 27 879 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 19 041 | 17 267 | 18 305 | 18 687 | ||
Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
Kapitał zapasowy | 13 228 | 13 228 | 15 890 | 15 890 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 524 | -250 | -1 874 | -1 492 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 657 | 14 274 | 11 110 | 9 192 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 1 351 | 1 190 | 1 212 | 974 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 115 | 236 | 106 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 554 | 554 | 563 | 540 | ||
długoterminowa | 239 | 239 | 239 | 211 | ||
krótkoterminowa | 315 | 315 | 324 | 329 | ||
Pozostałe rezerwy | 513 | 521 | 414 | 328 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 513 | 521 | 414 | 328 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 421 | 1 555 | 2 132 | 2 000 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 1 421 | 1 555 | 2 132 | 2 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 746 | 10 312 | 5 691 | 4 088 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 7 746 | 10 312 | 5 691 | 4 055 | ||
Fundusze specjalne | 21 | 99 | 0 | 33 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 130 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 130 | ||
długoterminowe | 0 | 10 | ||||
krótkoterminowe | 1 139 | 1 217 | 2 075 | 2 120 | ||
P a s y w a r a z e m | 30 698 | 31 541 | 29 415 | 27 879 | ||
Wartość księgowa | 19 041 | 17 267 | 18 305 | 18 687 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,97 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 29 656 | 23 741 | 19 303 | 13 510 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 126 | 39 477 | 6 166 | 19 662 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 534 | 38 722 | 5 936 | 18 006 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592 | 755 | 230 | 1 656 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 976 | 35 340 | 5 914 | 18 445 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 438 | 34 686 | 5 705 | 17 091 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 539 | 654 | 209 | 1 354 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 149 | 4 137 | 252 | 1 217 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 041 | 3 300 | 912 | 2 883 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 108 | 837 | -660 | -1 666 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 1 359 | 330 | 498 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 233 | ||||
Dotacje | 311 | 311 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | |||||
Inne przychody operacyjne | 26 | 82 | 19 | 187 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 239 | 90 | 405 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 69 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | |||||
Inne koszty operacyjne | 36 | 239 | 125 | 192 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 098 | 1 957 | -420 | -1 573 | ||
Przychody finansowe | 19 | 22 | 54 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | 1 | 1 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 1 | 1 | ||||
Odsetki, w tym: | 11 | -1 | 31 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | 8 | 8 | |||
Inne | 4 | 14 | 14 | |||
Koszty finansowe | 68 | 211 | 55 | 167 | ||
Odsetki w tym: | 2 | 3 | 9 | |||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
Inne | 66 | 204 | 55 | 158 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 2 030 | 1 765 | -453 | -1 686 | ||
Podatek dochodowy | 256 | 241 | -188 | -194 | ||
część bieżąca | 113 | 113 | ||||
część odroczona | 143 | 128 | -188 | -194 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 774 | 1 524 | -265 | -1 492 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 143 | -1 052 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,05 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 268 | 18 305 | 20 179 | 20 179 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 268 | 18 305 | 20 179 | 20 179 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 228 | 15 890 | 14 797 | 14 797 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | -2 662 | 1 093 | 1 093 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 1 093 | 1 093 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 093 | 1 093 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 2 662 | |||||
pokrycia straty | 1 874 | |||||
dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA | 788 | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 228 | 13 228 | 15 890 | 15 890 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 093 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 093 | 1 093 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 093 | 1 093 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 093 | 1 093 | ||||
przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 093 | 1 093 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | 1 774 | 1 524 | -1 874 | -1 492 | ||
zysk netto | 1 774 | 1 524 | ||||
strata netto | 1 874 | 1 492 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 041 | 19 041 | 18 305 | 18 687 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 041 | 19 041 | 18 305 | 18 687 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 774 | 1 524 | -265 | -1 492 | ||
Korekty razem | 1 461 | -6 127 | 2 841 | 7 929 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 301 | 937 | 361 | 1 084 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 19 | 4 | 23 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 233 | -35 | 69 | ||
Zmiana stanu rezerw | 161 | 139 | 16 | -23 | ||
Zmiana stanu zapasów | 4 578 | 2 159 | -748 | -1 083 | ||
Zmiana stanu należności | -1 312 | -7 615 | 2 518 | 7 953 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 92 | 1 388 | -138 | -3 385 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 367 | -1 921 | 863 | 3 065 | ||
Inne korekty | 226 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 235 | -4 603 | 2 576 | 6 437 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 70 | 1 948 | 60 | 93 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 1 948 | 60 | 93 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | -6 | -168 | -47 | -261 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 | -168 | -47 | -261 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 63 | 1 780 | 13 | -168 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | -2 725 | 0 | 2 445 | 2 445 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | -2 725 | 2 445 | 2 445 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | -76 | -1 042 | -40 | -2 415 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -788 | |||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | -2 281 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -67 | -235 | -37 | -111 | ||
Odsetki | -8 | -19 | -3 | -23 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 801 | -1 042 | 2 405 | 30 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 497 | -3 865 | 4 994 | 6 299 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 497 | -3 865 | 4 994 | 6 299 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 4 562 | 1 377 | 72 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 497 | 697 | 6 371 | 6 371 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | -61 | 81 | 34 | 150 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |