SUNEX S.A. - Nabycie istotnej części działalności Polskiej Ekologii

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Nabycie istotnej części działalności Polskiej Ekologii

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. oraz 8/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. zawarta została umowa nabycia przez Emitenta od spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (jednostki dominującej Emitenta) ("Polska Ekologia") 9.361 udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS nr 0000882156) o łącznej wartości nominalnej 936.100,00 (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto) złotych, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki („Udziały”). Strony ustaliły cenę sprzedaży Udziałów na kwotę 1.200.000,00 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych. Cena sprzedaży Udziałów zostanie uregulowana z wykorzystaniem instytucji potrącenia wzajemnych wierzytelności przysługujących stronom i jest wartością rynkową ustaloną w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy majątkowego (wycena sporządzona przez dr Mariusza Strojnego - eksperta w zakresie wycen w ramach Strojny & Associates - Kancelaria Patentowa Kluczewska-Strojny z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2021 r. metodą dochodową) z uwzględnieniem przeprowadzonych negocjacji cenowych. Kluczowym aktywem Polskiej Ekologii Przetargi sp. z o.o. jest wniesiony do niej wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 551 kodeksu cywilnego, na którą składają się Dział Polska Ekologia Przetargi składający się z jednostek podrzędnych Działu Technicznego i Działu Ofertowania. W ramach przedsiębiorstwa prowadzona jest działalność w zakresie ubiegania się o udzielanie zamówień publicznych i wykonywanie zamówień publicznych oraz świadczenie na rzecz sektora komunalnego oraz innych podmiotów publicznych usługi dostawy sprzedaży, serwisu, naprawy w zakresie urządzeń fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz instalacji towarzyszących tym urządzeniom. Przedsiębiorstwo obejmuje ogół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, na które składają się majątek własny, własność rzeczy ruchomych, środki trwałe oraz zapasy, materiały i wyposażenie, a także pracownicy i ich wiedza i doświadczenie oraz prawa do know-how w tym specjalistyczna wiedza technologiczna o charakterze technicznym handlowym organizacyjnym i finansowym. Bilans spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. sporządzony na dzień 29 marca 2021 r. obejmował aktywa (wyłącznie obrotowe) na kwotę 9.241.033,33 złote oraz kapitały własne na poziomie 931.099,72 złote. Przedsiębiorstwo wniesione aportem wykazało za rok 2020 r. przychody netto na poziomie 30.007.645,46 złotych. Transakcja ta kończy proces przejęcia od Polskiej Ekologii części działalności tej spółki związanej z realizacją zamówień publicznych realizowanych przez krajowe jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne) i zapewni realizację celów, na które Zarząd Emitenta wskazywał w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Marek Kossmann Członek Zarządu

2021-05-31 Beata Korona Prokurent