FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 471 079 408 842 103 341 92 040

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 943 6 063 5 033 1 365

Zysk (strata) brutto 13 666 (2 109) 2 998 (475)

Zysk (strata) netto 12 688 (3 728) 2 783 (839)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 230 4 189 5 535 943

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 650) (7 434) (1 459) (1 674)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 979) (5 304) (5 260) (1 194)

Przepływy pieniężne netto razem (5 400) (8 550) (1 185) (1 925)

Aktywa razem na dzień * 462 364 495 488 99 800 107 369

Zobowiązania długoterminowe * 186 966 192 227 40 356 41 654

Zobowiązania krótkoterminowe * 150 716 191 266 32 532 41 446

Kapitał własny * 124 682 111 995 26 912 24 269

Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 38 625 38 777

Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 (0,06) 0,05 (0,01)

Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 2,15 1,93 0,46 0,42

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 416 741 332 040 91 421 74 750

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 127 1 357 4 196 305

Zysk (strata) brutto 10 588 (6 888) 2 323 (1 551)

Zysk (strata) netto 10 741 (7 002) 2 356 (1 576)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 893 2 115 4 803 476

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 085) (3 514) (896) ( 791)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 519) (5 869) (5 379) (1 321)

Przepływy pieniężne netto razem (6 709) (7 266) (1 472) (1 636)

Aktywa razem na dzień * 377 551 404 370 81 493 87 625

Zobowiązania długoterminowe * 177 152 182 786 38 238 39 609

Zobowiązania krótkoterminowe * 112 704 144 631 24 327 31 341

Kapitał własny * 87 695 76 953 18 929 16 675

Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 38 625 38 777

Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 (0,12) 0,04 (0,03)

Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 1,51 1,33 0,33 0,29

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

QSrIII2021FERRUM.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2021-11-29 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka