CPD S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-31

Skrócona nazwa emitenta

CPD S.A.

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 31 maja 2021 Spółka udzieliła zabezpieczeń w związku z podpisaniem aneksu nr 7 z 28 maja 2021 roku do umowy kredytu nr KKWA0016/11 z 12 sierpnia 2011 roku pomiędzy Belise Investments sp. z o.o., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Bankiem Santander Bank Polska S.A. (dalej „Umowa”), na podstawie, której refinansowany został nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny w wysokości 12.523.500 euro dotyczący budynku Iris przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie („Umowa Kredytu”). Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy Kredytu są: • Hipoteki na nieruchomości, • Zastawy rejestrowe i finansowe na prawa z rachunków bankowych Kredytobiorcy, • Zastawy rejestrowe na udziałach w Spółce Zależnej, • Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy, • Umowa poręczenia zawarta ze Spółką, • Umowa podporządkowania wierzytelności m.in. Spółki spłacie kredytu, • Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego wystawione m.in. przez Spółkę, • Cesja wierzytelności Kredytobiorcy z umów najmu, ubezpieczenia oraz umów z zarządzającym budynkiem. Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 30 maja 2026. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CPD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CPD S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-677 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cybernetyki 7B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpdsa.pl

(e-mail) (www)

67722866258 120423087

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu

2021-05-31 Iwona Makarewicz Członek Zarządu