MCI CAPITAL ASI S.A. - Zmiana Planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-26

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zmiana Planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą („Spółka”, ,,Spółka Przejmująca”) ze spółką Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, (,,PEM”, ,,Spółka Przejmowana”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka oraz PEM postanowiły dokonać zmiany uzgodnionego przez nie Planu Połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. (,,Plan Połączenia”) i przyjęły nowe jednolite brzmienie Planu Połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Konieczność dokonania zmian Planu Połączenia wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia w dniu 26 stycznia 2021 r. wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej i spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz Tomasza Czechowicza, w ramach którego przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji PEM rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w par. § Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. „Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej”.

Załączniki

Plik Opis

01_plan połączenia MCIC z PEM_26 02 2021_wstęp do zmiany_EOTC.pdf Zmiana Planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A.

01_plan połączenia MCIC z PEM_26 02 2021_EOTC.pdf Plan połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniony 26 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-26 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-02-26 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu