CAPTOR THERAPEUTICS S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-30

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 8.890.453 złotych. b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami. c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa Łączne koszty sporządzenia prospektu obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 737.272 złotych. d) promocji oferty Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 1.282.175 złotych. Łączne wymienione powyżej koszty wyniosły ok. 10.909.900 złotych. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki oraz w sprawozdaniach finansowych Spółki w następujący sposób: • w latach 2019-2020 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok 250.966 złotych zostały ujęte w kosztach operacyjnych; • w latach 2020-2021 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok. 10.658.934 złotych zostały ujęte jako koszty międzyokresowe, a następnie z chwilą zarejestrowania emisji akcji serii G przez sąd rejestrowy, tj. z dniem 24 maja 2021 r., koszty te pomniejszyły kapitał zapasowy (agio) Spółki (powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną). 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 12,51 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. biotechnologia

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8943071259 363381765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-30 Radosław Krawczyk Członek Zarządu Radosław Krawczyk

2021-07-30 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak